ProShares Trust (SMN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014296 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.1M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,4
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.7M
- Letzte 12 Monate
- +$2.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1.258.229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791.791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593.844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435.485 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$101K | -3,25 | -1.165 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$152K | -4,90 | -1.828 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Vergleichsfonds
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