AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG)
SAWG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 43 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $196K | 6,80 | 977 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $188K | 6,54 | 610 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $187K | 6,50 | 526 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $133K | 4,61 | 286 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $122K | 4,24 | 314 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $103K | 3,56 | 1.934 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $101K | 3,52 | 213 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $95K | 3,28 | 792 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $89K | 3,09 | 243 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $87K | 3,03 | 76 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $77K | 2,66 | 148 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $72K | 2,49 | 231 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $72K | 2,48 | 141 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $71K | 2,45 | 2.273 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $67K | 2,34 | 252 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $66K | 2,30 | 229 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $63K | 2,20 | 21 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $63K | 2,18 | 62.846 | STIV | US |
| KLA Corp | 482480100 | $62K | 2,16 | 340 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $61K | 2,12 | 110 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $59K | 2,06 | 72 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $59K | 2,05 | 68 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $59K | 2,04 | 364 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $57K | 1,97 | 194 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $52K | 1,82 | 217 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $52K | 1,80 | 287 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $48K | 1,66 | 298 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $48K | 1,65 | 140 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $47K | 1,64 | 174 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $45K | 1,56 | 126 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $39K | 1,36 | 167 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $34K | 1,18 | 236 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $34K | 1,18 | 231 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $33K | 1,15 | 122 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $32K | 1,11 | 98 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $31K | 1,07 | 93 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $30K | 1,03 | 199 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $28K | 0,98 | 60 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $28K | 0,98 | 144 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $25K | 0,88 | 285 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $25K | 0,87 | 20 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $24K | 0,82 | 245 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $18K | 0,61 | 43 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $493.488 | 67,45% | 20.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $212.000 | 28,98% | 8.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $26.158 | 3,58% | 1.178 | Aktien | 31. Dezember 2025 |