ETF Series Solutions (SAWG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085983 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.5M
- Bestände
- 44
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,87%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,3
- Positionen über 1%
- 40
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$227K
- Quartalsende Apr 2026
- +$227K
- Letzte 12 Monate
- +$229K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 44 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $178K | 7,08 | 894 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $171K | 6,78 | 419 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $158K | 6,26 | 157.616 | STIV | US |
| Apple Inc | 037833100 | $151K | 6,01 | 558 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $119K | 4,74 | 310 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $110K | 4,37 | 415 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $100K | 3,96 | 239 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $76K | 3,01 | 124 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $71K | 2,84 | 125 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $71K | 2,82 | 1.599 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $70K | 2,79 | 19 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $69K | 2,74 | 195 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $67K | 2,65 | 66.793 | STIV | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $66K | 2,64 | 231 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $65K | 2,60 | 70 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $63K | 2,51 | 211 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $61K | 2,43 | 2.080 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $59K | 2,36 | 624 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $56K | 2,24 | 210 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $54K | 2,15 | 31 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $51K | 2,02 | 62 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $51K | 2,02 | 129 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $48K | 1,90 | 178 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $47K | 1,86 | 199 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45K | 1,80 | 263 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $43K | 1,72 | 131 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $42K | 1,67 | 128 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $41K | 1,63 | 152 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $40K | 1,60 | 273 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $38K | 1,50 | 211 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $36K | 1,44 | 153 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $36K | 1,41 | 310 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $35K | 1,38 | 194 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $33K | 1,31 | 112 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $32K | 1,26 | 216 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $28K | 1,13 | 90 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $28K | 1,11 | 333 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $28K | 1,11 | 85 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $26K | 1,03 | 261 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $26K | 1,01 | 182 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $25K | 0,98 | 915 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $22K | 0,87 | 103 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $21K | 0,83 | 18 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $17K | 0,67 | 39 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
36,4%
Healthcare
14,5%
Retail
10,7%
Industrials
8,3%
Communication Services
8,2%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $493.488 | 69,95% | 20.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $212.000 | 30,05% | 8.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| ABXB Abacus FCF ETF Trust | $2.4M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |