ProShares Trust (SZK)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014298 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.8M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 88,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.5M
- Letzte 12 Monate
- +$3.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 34,22 | 1.658.627 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 21,54 | 1.043.758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $783K | 16,15 | 782.819 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $574K | 11,84 | 574.067 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $114K | 2,35 | -3.471 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $64K | 1,32 | -3.136 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $63K | 1,30 | -1.983 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,08 | -2.382 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%