ProShares Trust (RXD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014301 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.3M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 89,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,1
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$607K
- Quartalsende Mai 2026
- +$3.4M
- Letzte 12 Monate
- +$3.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37,33 | 1.972.124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23,49 | 1.241.039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17,62 | 930.780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12,92 | 682.572 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $60K | 1,14 | -220 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,33 | -2.157 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,34 | -495 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,41 | -1.590 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$29K | -0,54 | -1.088 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$86K | -1,63 | -1.292 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |