ProShares Trust (SRS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014306 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.9M
- Bestände
- 11
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$406K
- Quartalsende Mai 2026
- -$406K
- Letzte 12 Monate
- -$2.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1.263.967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795.402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596.552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437.471 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $88K | 0,52 | -35.646 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$154K | -0,91 | -26.345 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$383K | -2,27 | -26.184 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$394K | -2,33 | -18.951 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$724K | -4,29 | -27.020 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$955K | -5,66 | -17.708 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.500 | 49,00% | 6.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240.856 | 48,86% | 5.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.458 | 1,92% | 235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |