ProShares Trust (TBX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018720 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.3M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 90,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,0
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$3.5M
- Letzte 12 Monate
- +$4.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2.246.949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1.413.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1.060.488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777.691 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $170K | 1,04 | -64.542 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $103K | 0,63 | -50.511 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $64K | 0,39 | -28.906 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.785.873 | 38,24% | 63.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1.320.053 | 28,26% | 47.019 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578.000 | 12,38% | 20.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487.535 | 10,44% | 17.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.147 | 5,70% | 9.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195.395 | 4,18% | 7.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34.432 | 0,74% | 1.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2.716 | 0,06% | 96 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |