ProShares Trust (SJB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018723 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $66.5M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 96,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$36.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$25.6M
- Letzte 12 Monate
- -$29.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517.844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325.875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179.231 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$490K | -0,74 | -12.220 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$519K | -0,78 | -2.490 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$903K | -1,36 | -17.033 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3.103.615 | 53,50% | 204.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699.332 | 12,06% | 46.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580.719 | 10,01% | 38.055 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426.948 | 7,36% | 28.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389.628 | 6,72% | 25.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181.983 | 3,14% | 12.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179.733 | 3,10% | 11.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151.703 | 2,62% | 10.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25.360 | 0,44% | 1.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18.168 | 0,31% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.335 | 0,21% | 815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12.112 | 0,21% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8.706 | 0,15% | 575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7.570 | 0,13% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.302 | 0,02% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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