ProShares Trust (EEV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018727 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.2M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -72,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,8
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$5.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545.231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343.109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257.332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188.710 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.7M | -53,22 | -1.010 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -59,71 | -1.239 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231.491 | 99,98% | 21.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |