ProShares Trust (BZQ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022290 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.1M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -77,85%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,1
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$510K
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.0M
- Letzte 12 Monate
- -$3.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $607K | 19,68 | 606.889 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $382K | 12,38 | 381.909 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 9,29 | 286.432 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 6,81 | 210.050 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$143K | -4,63 | -152 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$427K | -13,86 | -408 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$848K | -27,50 | -1.119 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -39,50 | -1.642 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -40,52 | -977 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Quent Capital, LLC | $278 | 100,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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