ProShares Trust (EPV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022292 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $14.2M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$683K
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$3.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3.176.127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1.998.707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1.499.030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1.099.289 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$969K | -6,83 | -1.190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.1M | -7,73 | -2.557 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.2M | -15,40 | -2.034 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.4M | -23,61 | -1.245 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682.978 | 47,92% | 37.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448.501 | 31,47% | 24.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293.689 | 20,61% | 16.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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