ProShares Trust (SRTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024913 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $71.9M
- Bestände
- 18
- Stand
- 31. Mai 2026
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$963K
- Quartalsende Mai 2026
- +$12.0M
- Letzte 12 Monate
- +$73.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600.000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5.000.000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2.631.340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1.655.877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1.241.908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910.733 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -2,63 | -6.120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.4M | -3,29 | -6.117 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.3M | -4,54 | -12.428 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.7M | -7,89 | -8.152 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.8M | -8,12 | -12.448 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6.4M | -8,90 | -9.191 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$28.1M | -39,03 | -14.999 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5.588.199 | 27,13% | 140.619 | Aktien | 31. März 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.804.229 | 13,61% | 131.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2.341.563 | 11,37% | 109.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.881.956 | 9,14% | 87.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.653.468 | 8,03% | 77.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.214.952 | 5,90% | 56.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883.086 | 4,29% | 41.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844.905 | 4,10% | 39.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688.758 | 3,34% | 32.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441.789 | 2,14% | 20.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393.833 | 1,91% | 18.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385.020 | 1,87% | 18.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377.876 | 1,83% | 17.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310.193 | 1,51% | 14.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250.263 | 1,21% | 11.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $249.707 | 1,21% | 11.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159.570 | 0,77% | 13.500 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56.983 | 0,28% | 2.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55.978 | 0,27% | 2.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16.449 | 0,08% | 758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.089 | 0,01% | 50.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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