ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) Hebel/Inverse
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,01% | ▲ +20,32% |
| 3M | ▲ +25,25% | ▲ +26,62% |
| 6M | ▼ -39,58% | ▼ -38,15% |
| YTD | ▼ -36,88% | ▼ -34,94% |
| 1Y | ▼ -43,05% | ▼ -40,25% |
| 3Y | ▼ -85,88% | ▼ -83,24% |
| 5Y | ▼ -86,12% | ▼ -83,13% |
| Max | ▼ -100,00% | ▼ -99,99% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600.000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5.000.000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2.6M | 3,66 | 2.631.340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.7M | 2,30 | 1.655.877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.2M | 1,73 | 1.241.908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $911K | 1,27 | 910.733 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.9M | -2,63 | -6.120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.4M | -3,29 | -6.117 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.3M | -4,54 | -12.428 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5.7M | -7,89 | -8.152 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5.8M | -8,12 | -12.448 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6.4M | -8,90 | -9.191 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$28.1M | -39,03 | -14.999 | DE | US |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,2690 |
| 24. Juni 2026 | $0,2850 |
| 25. März 2026 | $0,2740 |
| 24. Dezember 2025 | $0,7200 |
| 24. September 2025 | $0,6320 |
| 25. Juni 2025 | $0,6760 |
| 26. März 2025 | $0,8880 |
| 23. Dezember 2024 | $1,8000 |
| 25. September 2024 | $1,7880 |
| 26. Juni 2024 | $1,9840 |
| 20. März 2024 | $1,4960 |
| 20. Dezember 2023 | $1,9480 |
| 20. September 2023 | $1,4960 |
| 21. Juni 2023 | $1,4200 |
| 22. März 2023 | $1,1000 |
| 22. Dezember 2022 | $0,3560 |
| 25. März 2020 | $3,3000 |
| 24. Dezember 2019 | $8,1000 |
| 25. September 2019 | $10,2000 |
| 25. Juni 2019 | $10,6000 |
| 20. März 2019 | $9,2000 |
| 26. Dezember 2018 | $11,6000 |
| 26. September 2018 | $6,9000 |
| 20. Juni 2018 | $3,6000 |
| 21. März 2018 | $5,6000 |
| 26. Dezember 2017 | $1,2000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.804.229 | 17,66% | 131.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2.341.563 | 14,75% | 109.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.881.956 | 11,85% | 87.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.656.591 | 10,43% | 77.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.239.893 | 7,81% | 57.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.214.952 | 7,65% | 56.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883.086 | 5,56% | 41.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844.905 | 5,32% | 39.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688.758 | 4,34% | 32.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441.789 | 2,78% | 20.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393.833 | 2,48% | 18.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385.020 | 2,42% | 18.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310.193 | 1,95% | 14.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250.263 | 1,58% | 11.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $249.707 | 1,57% | 11.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159.570 | 1,01% | 13.500 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56.983 | 0,36% | 2.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55.978 | 0,35% | 2.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16.449 | 0,10% | 758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.089 | 0,01% | 50.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |