ProShares Trust (UBT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000027193 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $64.0M
- Bestände
- 11
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 91,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.8M
- Quartalsende Mai 2026
- -$8.0M
- Letzte 12 Monate
- -$70.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582.813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366.759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275.069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201.717 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$662K | -1,03 | 336.887 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$765K | -1,20 | 254.668 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$855K | -1,34 | 212.322 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$949K | -1,48 | 279.851 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -1,89 | 242.863 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.275.180 | 35,47% | 78.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941.000 | 26,18% | 57.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453.924 | 12,63% | 27.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415.905 | 11,57% | 25.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244.650 | 6,81% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207.137 | 5,76% | 12.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19.572 | 0,54% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.467 | 0,40% | 887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6.067 | 0,17% | 372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.065 | 0,14% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.077 | 0,11% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.740 | 0,08% | 168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2.007 | 0,06% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.859 | 0,05% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.133 | 0,03% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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