ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) Hebel/Inverse
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,89% | ▼ -11,21% |
| 3M | ▼ -18,64% | ▼ -18,02% |
| 6M | ▼ -18,84% | ▼ -17,63% |
| YTD | ▼ -19,82% | ▼ -18,25% |
| 1Y | ▼ -23,16% | ▼ -20,85% |
| 3Y | ▼ -27,37% | ▼ -19,07% |
| 5Y | ▼ -74,51% | ▼ -70,82% |
| Max | ▼ -26,59% | ▼ -7,74% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $583K | 0,91 | 582.813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $367K | 0,57 | 366.759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $275K | 0,43 | 275.069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $202K | 0,32 | 201.717 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$662K | -1,03 | 336.887 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$765K | -1,20 | 254.668 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$855K | -1,34 | 212.322 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$949K | -1,48 | 279.851 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.2M | -1,89 | 242.863 | DE | US |
Dividenden 48 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,1130 |
| 24. Juni 2026 | $0,1180 |
| 25. März 2026 | $0,0740 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1750 |
| 24. September 2025 | $0,1940 |
| 25. Juni 2025 | $0,1980 |
| 26. März 2025 | $0,1380 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2110 |
| 25. September 2024 | $0,1940 |
| 26. Juni 2024 | $0,2050 |
| 20. März 2024 | $0,1500 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2200 |
| 20. September 2023 | $0,2010 |
| 21. Juni 2023 | $0,2360 |
| 22. März 2023 | $0,1370 |
| 22. Dezember 2022 | $0,0720 |
| 25. März 2020 | $0,1600 |
| 24. Dezember 2019 | $0,2265 |
| 25. September 2019 | $0,1175 |
| 25. Juni 2019 | $0,2370 |
| 20. März 2019 | $0,1275 |
| 26. Dezember 2018 | $0,1680 |
| 26. September 2018 | $0,1445 |
| 20. Juni 2018 | $0,1775 |
| 21. März 2018 | $0,1060 |
| 26. Dezember 2017 | $0,1535 |
| 27. September 2017 | $0,1350 |
| 21. Juni 2017 | $0,1160 |
| 22. März 2017 | $0,1695 |
| 21. September 2016 | $0,0605 |
| 22. Juni 2016 | $0,1080 |
| 22. Dezember 2015 | $0,1605 |
| 23. September 2015 | $0,1565 |
| 24. Juni 2015 | $0,1670 |
| 25. März 2015 | $0,0870 |
| 22. Dezember 2014 | $0,0955 |
| 24. September 2014 | $0,1270 |
| 25. Juni 2014 | $0,0950 |
| 26. März 2014 | $0,0010 |
| 26. Juni 2013 | $0,0300 |
| 20. März 2013 | $0,0145 |
| 21. März 2012 | $0,0232 |
| 21. September 2011 | $0,0163 |
| 22. Juni 2011 | $0,1140 |
| 23. März 2011 | $0,0430 |
| 23. Dezember 2010 | $0,1153 |
| 21. September 2010 | $0,0077 |
| 24. März 2010 | $0,0138 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.275.180 | 35,67% | 78.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941.000 | 26,32% | 57.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453.924 | 12,70% | 27.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415.905 | 11,63% | 25.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244.650 | 6,84% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207.137 | 5,79% | 12.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.467 | 0,40% | 887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6.067 | 0,17% | 372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.065 | 0,14% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.077 | 0,11% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.740 | 0,08% | 168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2.007 | 0,06% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.859 | 0,05% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.133 | 0,03% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |