Tidal Trust II (SNOY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082242 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.7M
- Bestände
- 15
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 109,86%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,5
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$14.7M
- Quartalsende Apr 2026
- -$11.5M
- Letzte 12 Monate
- +$11.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3.843.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2.553.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1.317.217 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $322K | 1,93 | 1.225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -11,68 | -1.225 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |