ProShares Trust (UBR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000028919 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.8M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,5
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$390K
- Letzte 12 Monate
- +$306K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748.285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470.889 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $403K | 10,48 | 1.548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353.167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258.989 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$176K | -4,58 | 2.243 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280.108 | 99,97% | 9.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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