ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
$22,40
▼ -0,04 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$22,30 – $24,40
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,13% | ▼ -5,15% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$435K
Quartalsende Mai 2026
+$645K
Letzte 12 Monate
+$309K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 41 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59.476 | EC | US |
| 3i Group plc | · | $955K | 8,59 | 31.159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11.882 | EC | CA |
| Sofina SA | · | $806K | 7,24 | 3.097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15.230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753.100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45.835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37.654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31.951 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $456K | 4,10 | 8.400 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $453K | 4,07 | 4.472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | · | $392K | 3,52 | 79.671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | · | $321K | 2,88 | 1.052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17.616 | EC | US |
| Kinnevik AB | · | $279K | 2,51 | 45.600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11.321 | EC | US |
| Gimv NV | · | $258K | 2,32 | 4.561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | · | $243K | 2,19 | 30.689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16.646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17.245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20.491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | · | $176K | 1,58 | 25.456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69.007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | · | $159K | 1,43 | 116.783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17.499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | · | $147K | 1,32 | 7.590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | · | $139K | 1,25 | 37.010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16.309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | · | $121K | 1,09 | 11.314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8.521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | · | $90K | 0,81 | 84.916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | · | $33K | 0,30 | 33.047 | RA | US |
| EURO | · | $26K | 0,23 | 22.201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0,19 | 20.796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $16K | 0,14 | 15.597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $11K | 0,10 | 11.438 | RA | US |
| Canadian Dollar | · | $946 | 0,01 | 1.304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | · | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | · | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | · | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
Dividenden 50 Zahlungen
5,72%Rendite (TTM)
$1,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,2450 |
| 25. März 2026 | $0,0140 |
| 24. Dezember 2025 | $1,0230 |
| 24. September 2025 | $0,9220 |
| 25. Juni 2025 | $0,8100 |
| 26. März 2025 | $0,4080 |
| 23. Dezember 2024 | $0,9580 |
| 25. September 2024 | $1,2040 |
| 26. Juni 2024 | $1,3320 |
| 20. März 2024 | $0,4260 |
| 20. Dezember 2023 | $0,9250 |
| 20. September 2023 | $1,2890 |
| 21. Juni 2023 | $0,8570 |
| 22. März 2023 | $0,5950 |
| 22. Dezember 2022 | $0,3680 |
| 23. März 2022 | $0,0950 |
| 23. Dezember 2021 | $1,6650 |
| 22. September 2021 | $1,2810 |
| 22. Juni 2021 | $1,2770 |
| 23. März 2021 | $0,6750 |
| 23. Dezember 2020 | $0,4720 |
| 23. September 2020 | $0,9490 |
| 24. Juni 2020 | $0,1600 |
| 25. März 2020 | $0,1840 |
| 24. Dezember 2019 | $1,4910 |
| 25. September 2019 | $0,5420 |
| 25. Juni 2019 | $0,6480 |
| 20. März 2019 | $0,0640 |
| 26. Dezember 2018 | $0,5040 |
| 26. September 2018 | $0,6670 |
| 20. Juni 2018 | $0,2040 |
| 21. März 2018 | $0,0300 |
| 26. Dezember 2017 | $5,8570 |
| 27. September 2017 | $1,1740 |
| 21. Juni 2017 | $1,4910 |
| 22. März 2017 | $0,1700 |
| 21. Dezember 2016 | $0,3650 |
| 21. September 2016 | $0,6470 |
| 22. Juni 2016 | $0,5140 |
| 23. März 2016 | $0,1580 |
| 22. Dezember 2015 | $3,1420 |
| 23. September 2015 | $0,7300 |
| 24. Juni 2015 | $0,5310 |
| 25. März 2015 | $0,1870 |
| 22. Dezember 2014 | $1,2730 |
| 24. September 2014 | $0,3860 |
| 25. Juni 2014 | $0,5060 |
| 26. März 2014 | $0,3500 |
| 24. Dezember 2013 | $3,4410 |
| 25. September 2013 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938.913 | 28,11% | 42.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692.000 | 20,72% | 31.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358.971 | 10,75% | 16.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301.465 | 9,03% | 13.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285.399 | 8,54% | 13.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $262.708 | 7,86% | 11.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225.886 | 6,76% | 10.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208.987 | 6,26% | 9.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32.877 | 0,98% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.727 | 0,59% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.688 | 0,20% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.576 | 0,20% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |