ProShares Trust (EFAD)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000046273 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $61.8M
- Bestände
- 94
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 17,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,4
- Positionen über 1%
- 73
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.3M
- Letzte 12 Monate
- -$9.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 94 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.1M | 3,39 | 34.666 | EC | JP |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 1,75 | 8.880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | — | $1.0M | 1,62 | 3.972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $956K | 1,55 | 6.591 | EC | ES |
| Halma plc | — | $949K | 1,54 | 15.033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | — | $943K | 1,53 | 7.751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | — | $943K | 1,53 | 62.494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | — | $942K | 1,53 | 30.113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | — | $912K | 1,48 | 36.663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | — | $902K | 1,46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | — | $897K | 1,45 | 3.105 | EC | DE |
| APA Group | — | $892K | 1,44 | 122.989 | EC | AU |
| Bunzl plc | — | $878K | 1,42 | 27.683 | EC | GB |
| RELX plc | — | $871K | 1,41 | 26.377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $870K | 1,41 | 19.470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | — | $865K | 1,40 | 22.266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $850K | 1,38 | 14.145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | — | $847K | 1,37 | 8.904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | — | $847K | 1,37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | — | $835K | 1,35 | 73.562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $831K | 1,34 | 2.638 | EC | FR |
| Symrise AG | — | $829K | 1,34 | 8.984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $823K | 1,33 | 36.855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | — | $822K | 1,33 | 39.383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $818K | 1,32 | 3.934 | EC | FR |
| Enel SpA | — | $815K | 1,32 | 72.578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | — | $808K | 1,31 | 38.026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | — | $796K | 1,29 | 31.772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | — | $789K | 1,28 | 5.073 | EC | BE |
| Nestle SA | — | $789K | 1,28 | 7.761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | — | $788K | 1,27 | 75.062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | — | $787K | 1,27 | 28.865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $785K | 1,27 | 508.748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | — | $783K | 1,27 | 9.135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | — | $783K | 1,27 | 43.792 | EC | AU |
| Sika AG | — | $782K | 1,27 | 3.984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | — | $780K | 1,26 | 213.178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | — | $777K | 1,26 | 42.893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | — | $776K | 1,26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | — | $770K | 1,25 | 14.185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | — | $769K | 1,24 | 10.797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $760K | 1,23 | 33.397 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $755K | 1,22 | 8.588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | — | $754K | 1,22 | 34.843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | — | $753K | 1,22 | 15.691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1,21 | 747.694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | — | $745K | 1,21 | 793.576 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $742K | 1,20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | — | $738K | 1,19 | 16.123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | — | $736K | 1,19 | 10.212 | EC | DE |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12.159.709 | 39,33% | 283.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $4.699.112 | 15,20% | 109.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3.641.591 | 11,78% | 85.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1.912.520 | 6,19% | 44.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.661.879 | 5,38% | 38.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901.992 | 2,92% | 21.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $778.594 | 2,52% | 18.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582.896 | 1,89% | 13.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567.258 | 1,83% | 13.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525.000 | 1,70% | 12.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478.320 | 1,55% | 11.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461.656 | 1,49% | 10.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $388.782 | 1,26% | 9.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365.606 | 1,18% | 8.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Square, LLC | $336.050 | 1,09% | 7.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MWA Asset Management | $324.662 | 1,05% | 7.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307.942 | 1,00% | 7.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299.539 | 0,97% | 6.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251.941 | 0,81% | 5.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132.299 | 0,43% | 3.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56.936 | 0,18% | 1.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $55.406 | 0,18% | 1.329 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19.021 | 0,06% | 444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.492 | 0,02% | 183 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |