Sektoraufschlüsselung

04
Real Estate 12,3%
Retail 5,8%
Technology 5,6%
Industrials 5,5%
Healthcare 5,3%
Financials 4,0%
Consumer Staples 2,7%
Communication Services 2,2%
Utilities 2,0%
Energy 1,5%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,4%

Gesamtportfolio 241 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15.583.184 6,85% 41.812 $873.688 Auf ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5.828.132 2,56% 190.836 $-1.534.313 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.610.418 2,47% 4.720 $1.385.027 Ab ×4
MO Altria Group, Inc. $4.967.405 2,18% 69.193 $489.514 Auf ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.686.975 2,06% 19.104 $-267.589 Auf ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4.446.268 1,95% 95.701 $94.606 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.201.450 1,85% 13.324 $527.986 Ab ×1
PFXF VanEck ETF Trust $4.158.021 1,83% 233.334 $-875.267 Ab ×1
IVW iShares Trust $3.848.550 1,69% 27.769 $649.017 Auf ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3.697.611 1,63% 50.812 $-150.372 Ab ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3.524.515 1,55% 87.630 $345.400 Auf ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.472.780 1,53% 30.877 $-191.562 Ab ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.184.676 1,40% 59.975 $158.866 Auf ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.139.578 1,38% 9.145 $99.369 Auf ×3
IMCG iShares Trust $2.973.543 1,31% 30.581 $242.596 Ab ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2.963.055 1,30% 46.802 $-19.148 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.922.258 1,28% 13.852 $-3.382 Ab ×4
IVE iShares Trust $2.915.688 1,28% 12.649 $358.907 Auf ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $2.800.395 1,23% 24.077 $161.977 Ab ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2.711.695 1,19% 37.841 $-61.070 Ab ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.642.491 1,16% 57.772 $2.099 Auf ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2.599.880 1,14% 27.192 $104.325 Auf ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $2.556.999 1,12% 85.547 $6.133 Auf ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2.547.745 1,12% 98.980 $-126.443 Ab ×5
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2.401.706 1,06% 23.950 $965.955 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $2.353.839 1,03% 16.948 Auf ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2.301.627 1,01% 46.862 $327.392 Auf ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2.138.906 0,94% 12.272 $381.747 Auf ×4
IVV iShares Trust $2.064.829 0,91% 2.723 $135.333 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.041.164 0,90% 13.881 $-42.300 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.035.168 0,89% 5.284 $672.192 Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2.033.649 0,89% 17.222 $228.255 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.025.676 0,89% 6.020 $156.046 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.935.218 0,85% 7.530 $248.573 Auf ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $1.796.581 0,79% 46.078 $-2.039.182 Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.704.171 0,75% 1.561 $-19.860 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.702.326 0,75% 52.540 $71.175 Auf ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1.696.901 0,75% 184.847 $-188.880 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.695.044 0,74% 13.720 $216.114 Auf ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.626.672 0,71% 8.755 $260.166 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.622.270 0,71% 4.541 $51.747 Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.613.113 0,71% 2.324 $68.010 Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.501.814 0,66% 7.665 $199.911 Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.496.722 0,66% 43.195 $102.802 Auf ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1.391.290 0,61% 65.410 $3.165 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.391.065 0,61% 1.460 $185.943 Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.376.461 0,60% 4.203 $2.703 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.289.065 0,57% 11.317 $226.022 Auf ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1.241.246 0,55% 31.941 $66.036 Auf ×4
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1.221.974 0,54% 17.607 $68.161 Ab ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1.221.793 0,54% 10.213 $116.244 Auf ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1.183.628 0,52% 12.467 $101.042 Auf ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1.136.721 0,50% 22.812 $34.549 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926Y708) $1.110.801 0,49% 43.323 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.097.212 0,48% 2.694
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.088.849 0,48% 6.830 $194.879 Auf ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.084.641 0,48% 353 $469.241 Auf ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.068.388 0,47% 2.164 $58.412 Auf ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1.054.629 0,46% 21.527 $12.156 Ab ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.022.945 0,45% 37.130 $469.567 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1.009.927 0,44% 51.369 $218.708 Auf ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.009.812 0,44% 4.360 $62.367 Ab ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976.274 0,43% 6.930 $-264.753 Ab ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928.192 0,41% 1.774 $91.782 Auf ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $922.830 0,41% 7.762 $-169.701 Ab ×4
XHB SPDR SERIES TRUST $910.129 0,40% 8.379 $40.601 Auf ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $895.254 0,39% 1.092 $37.337 Auf ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $884.079 0,39% 6.141 $8.515 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $871.188 0,38% 6.942 $-7.763 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864.057 0,38% 2.433 $-62.454 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853.956 0,38% 4.841 $-117.953 Ab ×2
FRDM EA Series Trust $845.130 0,37% 12.114 $402.742 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826.457 0,36% 902 $-152.336 Ab ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814.722 0,36% 4.407 $187.887 Auf ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $803.673 0,35% 12.662 $-24.163 Ab ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $798.397 0,35% 5.904 Auf ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $795.508 0,35% 26.875 $215.244 Auf ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768.852 0,34% 18.253 $192.810 Auf ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $765.559 0,34% 23.864 $-69.435 Ab ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $761.922 0,33% 7.886 $25.999 Ab ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $760.066 0,33% 8.309 $275.830 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $758.804 0,33% 9.088 $96.793 Auf ×3
OEF iShares Trust $725.444 0,32% 1.948 $62.324 Auf ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $720.905 0,32% 14.997 $20.846
T AT&T Inc. $719.304 0,32% 34.041 $-177.212 Ab ×3
IWP iShares Trust $712.991 0,31% 5.001 $-37.337 Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $699.726 0,31% 4.970 $-76.088 Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $693.266 0,30% 1.596 $74.845 Auf ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $677.535 0,30% 8.691 $5.430 Ab ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $667.167 0,29% 3.698 $-78.606 Ab ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $666.205 0,29% 67.635 $-33.147
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $660.909 0,29% 10.166 $42.221 Auf ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $642.649 0,28% 12.871 $-247.822 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $633.986 0,28% 7.253 $89.453 Auf ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $621.729 0,27% 3.860 $33.856 Auf ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $609.291 0,27% 5.393 $28.873 Ab ×6
XLP XLP $607.987 0,27% 7.227 $266.705 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $597.210 0,26% 892 $3.248 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $592.480 0,26% 1.690 $174.126 Auf ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $582.981 0,26% 1.955 $72.988 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTI $15.583.184 6,85% um ×6
MO $4.967.405 2,18% um ×5
DIVO $4.446.268 1,95% um ×6
FNDF $3.184.676 1,40% um ×5
HD $3.139.578 1,38% um ×3
IVE $2.915.688 1,28% um ×6
IUSB $2.642.491 1,16% um ×4
SO $2.599.880 1,14% um ×6
SPSB $2.556.999 1,12% um ×4
IJT $2.138.906 0,94% um ×4
JNJ $1.935.218 0,85% um ×4
XLK $1.626.672 0,71% um ×6
SCHG $1.496.722 0,66% um ×3
LTC $1.241.246 0,55% um ×4
VTWO $1.221.793 0,54% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $2.353.839 16.948 1,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926Y708) $1.110.801 43.323 0,49%
ETN $1.097.212 2.694 0,48%
ACN $798.397 5.904 0,35%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $419.272 15.627 0,18%
IHF $335.417 5.886 0,15%
GPC $333.897 2.658 0,15%
VOLT $329.048 8.461 0,14%
WCLD $324.581 9.586 0,14%
VO $246.998 3.051 0,11%
PJUN $228.897 5.259 0,10%
NBIX $224.929 1.270 0,10%
IMCB $224.636 2.312 0,10%
AVUV $224.597 1.812 0,10%
QGEN $223.116 5.375 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FLXR Reduziert -51K -$2.0M
PFF Reduziert -43K -$1.5M
LLY Reduziert -60 +$1.4M
PMMF Mehr gekauft +10K +$966K
PFXF Reduziert -38K -$875K
VTI Mehr gekauft +30 +$874K
LOW Reduziert -3K -$837K
MSFT Mehr gekauft +2K +$672K
IVW Mehr gekauft +3K +$649K
AAPL Reduziert -228 +$528K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 15.995 $2.381.866 20,0%
TLT 31. März 2026 22.876 $1.993.909
ETN 30. September 2025 3.899 $1.406.057 16,5%
PCH 31. März 2026 35.006 $1.392.525 Nicht mehr verfolgt
MFUS 30. Juni 2025 25.264 $1.268.761
ETN 31. März 2026 3.721 $1.185.176 21,9%
USB 30. September 2025 23.367 $1.101.520 19,0%
QPFF 30. September 2025 30.619 $1.095.896
STIP 30. Juni 2026 10.392 $1.081.287
SCHP 30. Juni 2026 39.503 $1.063.025 -4,6%
CCL 30. September 2025 25.516 $731.288 -10,9%
VCLT 31. März 2026 9.263 $702.599
NVO 30. September 2025 8.778 $605.091 -32,7%
ADBE 31. März 2026 1.638 $573.284 -2,2%
GPC 31. März 2026 4.592 $564.632 20,3%
MLI 30. Juni 2026 3.962 $538.934 1,8%
ARE 31. Dezember 2025 6.400 $533.442 -3,2%
PAUG 30. Juni 2025 13.747 $519.362
CCL 31. März 2026 16.686 $509.590 -0,5%
ADDYY 30. September 2025 3.999 $486.794 Nicht mehr verfolgt
XME 31. März 2026 4.496 $465.872 -2,1%
RWK 31. März 2026 3.277 $414.431 10,3%
EEM 30. Juni 2026 6.403 $408.171
NFLX 30. Juni 2026 4.364 $403.408 -6,1%
FBND 31. März 2026 8.654 $398.430
SLV 30. Juni 2026 5.617 $386.393 2,4%
KMI 30. Juni 2025 12.472 $355.825 5,7%
USIG 30. Juni 2026 6.897 $355.231
XSD 31. Dezember 2025 1.054 $336.352
IRM 31. März 2026 3.868 $320.820 11,0%
JVAL 31. März 2026 6.495 $318.761
FCG 31. Dezember 2025 13.260 $311.497 24,7%
VTR 30. Juni 2025 4.392 $301.960 33,0%
KR 31. März 2026 4.547 $284.091 -18,4%
BLV 31. März 2026 4.068 $282.807
XOP 31. Dezember 2025 2.123 $280.660
QGEN (eingereicht als QGENXXXX) 30. September 2025 5.658 $272.319 0,2%
TSM 30. September 2025 1.145 $263.900 69,3%
V 31. März 2026 743 $260.578 19,3%
QGEN (eingereicht als QGENXXXX) 31. März 2026 5.658 $254.440 11,8%
MAA 31. Dezember 2025 1.752 $244.823 -17,0%
QCOM 31. März 2026 1.401 $239.557 43,6%
XMHQ 31. März 2026 2.328 $238.480
CRM 31. Dezember 2025 992 $235.104 -11,4%
GMAB 31. März 2026 7.462 $229.830 29,5%
PSEP 30. Juni 2025 5.787 $222.279
DIS 30. Juni 2026 2.149 $220.563 6,2%
XBI 31. Dezember 2025 2.191 $219.559 26,7%
DVY 31. März 2026 1.553 $219.194
AFL 30. Juni 2025 1.958 $217.747 5,8%
BAC 31. März 2026 3.936 $216.482 10,3%
ITB 31. Dezember 2025 2.006 $215.145
COF 31. März 2026 879 $213.118 6,7%
MDT 31. März 2026 2.218 $213.095 -0,3%
VYM 30. September 2025 1.560 $210.547
EDV 31. Dezember 2025 3.067 $209.936
FDL 31. März 2026 4.640 $205.730
BALT 31. März 2026 6.086 $203.942
ORCL 31. März 2026 1.045 $203.629 -3,3%
BLK 31. März 2026 190 $203.423 10,2%
HBAN 31. Dezember 2025 11.765 $203.198 -11,6%
WFC 30. Juni 2026 2.555 $202.989 -2,7%
AMD 30. September 2025 1.384 $202.645 291,8%
GIS 30. Juni 2026 5.767 $201.678 -8,0%
VTR 31. Dezember 2025 2.872 $201.019 8,6%
VIG 31. Dezember 2025 928 $200.253
FDL 30. Juni 2025 4.610 $200.250
PR 31. Dezember 2025 13.027 $166.746 57,7%
LAND 31. Dezember 2025 16.815 $154.030 4,5%
LCID (eingereicht als LCIDXXXX) 30. September 2025 27.415 $62.780 -82,6%
GPMT 30. Juni 2025 10.404 $27.051 -69,2%
OPK 31. Dezember 2025 10.000 $15.500 23,8%
CHPT (eingereicht als CHPTXXXX) 30. September 2025 22.398 $14.802 -14,9%
UP 30. Juni 2026 12.200 $5.076 -61,0%
LTNC 31. März 2026 18.233 $9 Nicht mehr verfolgt
ILUS 31. März 2026 18.397 $4 Nicht mehr verfolgt
CGAC 31. März 2026 30.303 $3 Nicht mehr verfolgt
HQGE 31. März 2026 21.111 $0 Nicht mehr verfolgt