ProShares Trust (SPXN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050776 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $78.8M
- Bestände
- 401
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,6
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$742K
- Letzte 12 Monate
- -$24K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $7.2M | 9,07 | 33.887 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $6.4M | 8,10 | 20.473 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $4.7M | 5,91 | 10.355 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.7M | 4,68 | 13.623 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.1M | 3,92 | 8.121 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.0M | 3,75 | 6.612 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.5M | 3,11 | 6.522 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.9M | 2,45 | 3.050 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.7M | 2,17 | 3.921 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $1.5M | 1,93 | 1.569 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.2M | 1,55 | 1.105 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.2M | 1,49 | 2.274 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $846K | 1,07 | 5.827 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $757K | 0,96 | 3.360 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $751K | 0,95 | 6.548 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $708K | 0,90 | 6.113 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $663K | 0,84 | 5.509 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $592K | 0,75 | 619 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $568K | 0,72 | 648 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $554K | 0,70 | 1.741 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $537K | 0,68 | 2.465 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $534K | 0,68 | 2.365 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $507K | 0,64 | 5.889 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $499K | 0,63 | 3.185 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $498K | 0,63 | 1.107 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $480K | 0,61 | 1.263 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $477K | 0,61 | 2.615 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $474K | 0,60 | 1.463 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $465K | 0,59 | 3.241 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $441K | 0,56 | 1.389 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $427K | 0,54 | 5.400 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $411K | 0,52 | 3.462 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $388K | 0,49 | 1.303 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $387K | 0,49 | 1.266 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $385K | 0,49 | 2.171 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $373K | 0,47 | 1.487 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $363K | 0,46 | 375 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $352K | 0,45 | 183 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $349K | 0,44 | 206 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $336K | 0,43 | 1.872 | EC | US |
| Linde plc | — | $323K | 0,41 | 650 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $317K | 0,40 | 1.127 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $282K | 0,36 | 682 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $281K | 0,36 | 5.880 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $278K | 0,35 | 994 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $275K | 0,35 | 1.906 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $267K | 0,34 | 304 | EC | IE |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $258K | 0,33 | 524 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $257K | 0,33 | 351 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $255K | 0,32 | 1.715 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.193.237 | 18,75% | 50.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.113.275 | 18,39% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.653.803 | 11,86% | 32.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.499.782 | 6,71% | 18.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $1.472.519 | 6,58% | 20.778 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.348.055 | 6,03% | 16.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.328.287 | 5,94% | 16.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.012.524 | 4,53% | 12.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886.328 | 3,96% | 10.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804.892 | 3,60% | 9.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703.864 | 3,15% | 8.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477.140 | 2,13% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425.066 | 1,90% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379.984 | 1,70% | 4.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375.775 | 1,68% | 4.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241.384 | 1,08% | 2.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193.159 | 0,86% | 2.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166.999 | 0,75% | 2.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40.906 | 0,18% | 568 | Aktien | 30. September 2025 |
| FMR LLC | $17.338 | 0,08% | 211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13.162 | 0,06% | 160.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12.340 | 0,06% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.771 | 0,02% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1.738 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |