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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,42%▲ +0,63%
3M▲ +2,72%▲ +2,93%
6M▲ +22,73%▲ +23,27%
YTD▲ +14,26%▲ +15,03%
1Y▲ +17,33%▲ +18,43%
3Y▲ +82,76%▲ +88,84%
5Y▲ +86,51%▲ +97,50%
Maxseit 24. September 2015▲ +326,45%▲ +399,69%
Volatilität 1J14,11%
Volatilität 3J15,68%
Max. Drawdown 3J -19,77% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,99
Sharpe 1J*1,21

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$742K
Letzte 12 Monate -$24K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Boeing Co. (The) 097023105 $253K 0,32 1.095 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $253K 0,32 751 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $253K 0,32 2.904 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $252K 0,32 2.471 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $251K 0,32 473 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $250K 0,32 1.307 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $242K 0,31 9.763 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $240K 0,30 1.548 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $233K 0,29 1.730 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $232K 0,29 378 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $230K 0,29 1.440 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $217K 0,28 828 EC US
Eaton Corp. plc · $217K 0,28 542 EC IE
Honeywell International, Inc. 438516106 $211K 0,27 886 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $210K 0,27 495 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $208K 0,26 7.929 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $208K 0,26 2.425 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $202K 0,26 2.872 EC US
Corning, Inc. 219350105 $197K 0,25 1.089 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $195K 0,25 1.708 EC US
Deere & Co. 244199105 $190K 0,24 351 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $189K 0,24 1.126 EC US
ServiceNow, Inc. 81762P102 $181K 0,23 1.459 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $174K 0,22 414 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $168K 0,21 533 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $168K 0,21 783 EC US
Newmont Corp. 651639106 $167K 0,21 1.521 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $163K 0,21 2.342 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $162K 0,21 2.841 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $161K 0,20 1.774 EC US
Accenture plc · $161K 0,20 858 EC IE
Danaher Corp. 235851102 $160K 0,20 878 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $158K 0,20 354 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $158K 0,20 1.589 EC US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $150K 0,19 282 EC US
Parker-Hannifin Corp. 701094104 $149K 0,19 176 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $148K 0,19 572 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $148K 0,19 208 EC US
Stryker Corp. 863667101 $146K 0,19 480 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $144K 0,18 559 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $142K 0,18 379 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $141K 0,18 1.536 EC US
Trane Technologies plc · $139K 0,18 308 EC IE
Duke Energy Corp. 26441C204 $133K 0,17 1.084 EC US
Medtronic plc · $132K 0,17 1.788 EC IE
Freeport-McMoRan, Inc. 35671D857 $132K 0,17 2.004 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $129K 0,16 388 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $127K 0,16 171 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $127K 0,16 266 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $125K 0,16 434 EC US

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,85%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1760
24. Juni 2026$0,1870
25. März 2026$0,1670
24. Dezember 2025$0,1920
24. September 2025$0,1930
25. Juni 2025$0,1790
26. März 2025$0,1590
23. Dezember 2024$0,1980
25. September 2024$0,1830
26. Juni 2024$0,1790
20. März 2024$0,1415
20. Dezember 2023$0,1980
20. September 2023$0,1730
21. Juni 2023$0,0965
22. März 2023$0,1435
22. Dezember 2022$0,1275
21. September 2022$0,1705
22. Juni 2022$0,1210
23. März 2022$0,1260
23. Dezember 2021$0,1300
22. September 2021$0,1140
22. Juni 2021$0,1255
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1340
23. September 2020$0,1075
24. Juni 2020$0,0935
25. März 2020$0,1005
24. Dezember 2019$0,1350
25. September 2019$0,1255
25. Juni 2019$0,1340
20. März 2019$0,0735
26. Dezember 2018$0,1280
26. September 2018$0,1255
20. Juni 2018$0,1055
21. März 2018$0,0935
26. Dezember 2017$0,1140
27. September 2017$0,1260
21. Juni 2017$0,0855
22. März 2017$0,0930
21. Dezember 2016$0,2000
21. September 2016$0,1015
22. Juni 2016$0,0945
23. März 2016$0,1970
22. Dezember 2015$0,1125

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.193.237 18,45% 50.972 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $4.113.275 18,10% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.653.803 11,68% 32.259 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.499.782 6,60% 18.231 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.472.519 6,48% 20.778 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.348.055 5,93% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.328.287 5,84% 16.146 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.012.524 4,45% 12.308 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $909.033 4,00% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $804.892 3,54% 9.783 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $703.864 3,10% 8.556 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580.275 2,55% 7.053 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $477.140 2,10% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $425.066 1,87% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $379.984 1,67% 4.619 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $375.775 1,65% 4.568 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $193.159 0,85% 2.348 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $166.999 0,73% 2.030 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $40.906 0,18% 568 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $17.338 0,08% 211 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $13.162 0,06% 160.000 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12.340 0,05% 150 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.771 0,02% 58 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.738 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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