ProShares Trust (SPXN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050776 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $78.8M
- Bestände
- 401
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,6
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$742K
- Letzte 12 Monate
- -$24K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity plc | — | $87K | 0,11 | 409 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $87K | 0,11 | 141 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $86K | 0,11 | 310 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $85K | 0,11 | 100 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $85K | 0,11 | 2.730 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $83K | 0,11 | 521 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $83K | 0,10 | 218 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $82K | 0,10 | 260 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $82K | 0,10 | 218 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $81K | 0,10 | 911 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $81K | 0,10 | 474 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $81K | 0,10 | 733 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $81K | 0,10 | 239 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $80K | 0,10 | 631 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $80K | 0,10 | 1.853 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $80K | 0,10 | 319 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $80K | 0,10 | 1.191 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $79K | 0,10 | 592 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $77K | 0,10 | 1.661 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $76K | 0,10 | 299 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $75K | 0,10 | 61 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $75K | 0,09 | 906 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $74K | 0,09 | 878 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $73K | 0,09 | 937 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $73K | 0,09 | 271 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $72K | 0,09 | 321 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $72K | 0,09 | 990 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $72K | 0,09 | 1.611 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $71K | 0,09 | 755 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $71K | 0,09 | 444 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $71K | 0,09 | 157 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $71K | 0,09 | 1.601 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $70K | 0,09 | 810 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $70K | 0,09 | 1.096 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $69K | 0,09 | 630 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $69K | 0,09 | 631 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $68K | 0,09 | 295 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $68K | 0,09 | 23 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $66K | 0,08 | 549 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $66K | 0,08 | 825 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $65K | 0,08 | 1.427 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $65K | 0,08 | 328 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $63K | 0,08 | 314 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $63K | 0,08 | 112 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $62K | 0,08 | 237 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $58K | 0,07 | 397 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $58K | 0,07 | 1.816 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $58K | 0,07 | 256 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $57K | 0,07 | 387 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $57K | 0,07 | 1.004 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.193.237 | 18,75% | 50.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.113.275 | 18,39% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.653.803 | 11,86% | 32.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.499.782 | 6,71% | 18.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $1.472.519 | 6,58% | 20.778 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.348.055 | 6,03% | 16.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.328.287 | 5,94% | 16.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.012.524 | 4,53% | 12.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886.328 | 3,96% | 10.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804.892 | 3,60% | 9.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703.864 | 3,15% | 8.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477.140 | 2,13% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425.066 | 1,90% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379.984 | 1,70% | 4.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375.775 | 1,68% | 4.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241.384 | 1,08% | 2.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193.159 | 0,86% | 2.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166.999 | 0,75% | 2.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40.906 | 0,18% | 568 | Aktien | 30. September 2025 |
| FMR LLC | $17.338 | 0,08% | 211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13.162 | 0,06% | 160.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12.340 | 0,06% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.771 | 0,02% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1.738 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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