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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,42%▲ +0,63%
3M▲ +2,72%▲ +2,93%
6M▲ +22,73%▲ +23,27%
YTD▲ +14,26%▲ +15,03%
1Y▲ +17,33%▲ +18,43%
3Y▲ +82,76%▲ +88,84%
5Y▲ +86,51%▲ +97,50%
Maxseit 24. September 2015▲ +326,45%▲ +399,69%
Volatilität 1J14,11%
Volatilität 3J15,68%
Max. Drawdown 3J -19,77% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,99
Sharpe 1J*1,21

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$742K
Letzte 12 Monate -$24K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TE Connectivity plc · $87K 0,11 409 EC IE
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $87K 0,11 141 EC US
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $86K 0,11 310 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $85K 0,11 100 EC US
Kinder Morgan, Inc. 49456B101 $85K 0,11 2.730 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $83K 0,11 521 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $83K 0,10 218 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $82K 0,10 260 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $82K 0,10 218 EC US
Sempra 816851109 $81K 0,10 911 EC US
Cintas Corp. 172908105 $81K 0,10 474 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $81K 0,10 733 EC US
Keysight Technologies, Inc. 49338L103 $81K 0,10 239 EC US
Target Corp. 87612E106 $80K 0,10 631 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $80K 0,10 1.853 EC US
Nucor Corp. 670346105 $80K 0,10 319 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $80K 0,10 1.191 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $79K 0,10 592 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $77K 0,10 1.661 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $76K 0,10 299 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $75K 0,10 61 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $75K 0,09 906 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $74K 0,09 878 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $73K 0,09 937 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $73K 0,09 271 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $72K 0,09 321 EC US
Carvana Co. 146869102 $72K 0,09 990 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $72K 0,09 1.611 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $71K 0,09 755 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $71K 0,09 444 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $71K 0,09 157 EC US
Fastenal Co. 311900104 $71K 0,09 1.601 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $70K 0,09 810 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $70K 0,09 1.096 EC US
eBay, Inc. 278642103 $69K 0,09 630 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $69K 0,09 631 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $68K 0,09 295 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $68K 0,09 23 EC US
ON Semiconductor Corp. 682189105 $66K 0,08 549 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $66K 0,08 825 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $65K 0,08 1.427 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $65K 0,08 328 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $63K 0,08 314 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $63K 0,08 112 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $62K 0,08 237 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $58K 0,07 397 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $58K 0,07 1.816 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $58K 0,07 256 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $57K 0,07 387 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $57K 0,07 1.004 EC US

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,85%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1760
24. Juni 2026$0,1870
25. März 2026$0,1670
24. Dezember 2025$0,1920
24. September 2025$0,1930
25. Juni 2025$0,1790
26. März 2025$0,1590
23. Dezember 2024$0,1980
25. September 2024$0,1830
26. Juni 2024$0,1790
20. März 2024$0,1415
20. Dezember 2023$0,1980
20. September 2023$0,1730
21. Juni 2023$0,0965
22. März 2023$0,1435
22. Dezember 2022$0,1275
21. September 2022$0,1705
22. Juni 2022$0,1210
23. März 2022$0,1260
23. Dezember 2021$0,1300
22. September 2021$0,1140
22. Juni 2021$0,1255
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1340
23. September 2020$0,1075
24. Juni 2020$0,0935
25. März 2020$0,1005
24. Dezember 2019$0,1350
25. September 2019$0,1255
25. Juni 2019$0,1340
20. März 2019$0,0735
26. Dezember 2018$0,1280
26. September 2018$0,1255
20. Juni 2018$0,1055
21. März 2018$0,0935
26. Dezember 2017$0,1140
27. September 2017$0,1260
21. Juni 2017$0,0855
22. März 2017$0,0930
21. Dezember 2016$0,2000
21. September 2016$0,1015
22. Juni 2016$0,0945
23. März 2016$0,1970
22. Dezember 2015$0,1125

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.193.237 18,45% 50.972 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $4.113.275 18,10% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.653.803 11,68% 32.259 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.499.782 6,60% 18.231 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.472.519 6,48% 20.778 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.348.055 5,93% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.328.287 5,84% 16.146 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.012.524 4,45% 12.308 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $909.033 4,00% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $804.892 3,54% 9.783 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $703.864 3,10% 8.556 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580.275 2,55% 7.053 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $477.140 2,10% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $425.066 1,87% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $379.984 1,67% 4.619 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $375.775 1,65% 4.568 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $193.159 0,85% 2.348 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $166.999 0,73% 2.030 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $40.906 0,18% 568 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $17.338 0,08% 211 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $13.162 0,06% 160.000 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12.340 0,05% 150 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.771 0,02% 58 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.738 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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