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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,42%▲ +0,63%
3M▲ +2,72%▲ +2,93%
6M▲ +22,73%▲ +23,27%
YTD▲ +14,26%▲ +15,03%
1Y▲ +17,33%▲ +18,43%
3Y▲ +82,76%▲ +88,84%
5Y▲ +86,51%▲ +97,50%
Maxseit 24. September 2015▲ +326,45%▲ +399,69%
Volatilität 1J14,11%
Volatilität 3J15,68%
Max. Drawdown 3J -19,77% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,99
Sharpe 1J*1,21

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$742K
Letzte 12 Monate -$24K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cummins, Inc. 231021106 $125K 0,16 193 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $124K 0,16 561 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $124K 0,16 5.004 EC US
FedEx Corp. 31428X106 $124K 0,16 301 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $124K 0,16 660 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $122K 0,16 353 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $122K 0,15 882 EC US
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $122K 0,15 1.703 EC US
Elevance Health, Inc. 036752103 $121K 0,15 307 EC US
CSX Corp. 126408103 $117K 0,15 2.593 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $115K 0,15 306 EC US
Johnson Controls International plc · $114K 0,15 854 EC IE
Ciena Corp. 171779309 $114K 0,14 197 EC US
SLB Ltd. 806857108 $114K 0,14 2.086 EC CW
Datadog, Inc. 23804L103 $114K 0,14 459 EC US
NXP Semiconductors NV · $113K 0,14 351 EC NL
Emerson Electric Co. 291011104 $113K 0,14 784 EC US
3M Co. 88579Y101 $113K 0,14 735 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $110K 0,14 1.030 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $109K 0,14 1.788 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $109K 0,14 517 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $107K 0,14 68 EC US
General Motors Co. 37045V100 $105K 0,13 1.262 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $105K 0,13 186 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $105K 0,13 319 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $105K 0,13 451 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $104K 0,13 425 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $102K 0,13 411 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $102K 0,13 1.174 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $102K 0,13 367 EC US
CRH plc · $102K 0,13 935 EC IE
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $101K 0,13 1.124 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $101K 0,13 757 EC US
Boston Scientific Corp. 101137107 $100K 0,13 2.070 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. · $100K 0,13 350 EC LR
TransDigm Group, Inc. 893641100 $99K 0,13 79 EC US
Phillips 66 718546104 $99K 0,13 562 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $98K 0,12 321 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $96K 0,12 754 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $95K 0,12 313 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $95K 0,12 5.465 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $94K 0,12 261 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $93K 0,12 3.457 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $93K 0,12 230 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $91K 0,12 355 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $90K 0,11 365 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $90K 0,11 49 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $88K 0,11 1.378 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $88K 0,11 995 EC US
United Rentals, Inc. 911363109 $88K 0,11 88 EC US

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,85%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1760
24. Juni 2026$0,1870
25. März 2026$0,1670
24. Dezember 2025$0,1920
24. September 2025$0,1930
25. Juni 2025$0,1790
26. März 2025$0,1590
23. Dezember 2024$0,1980
25. September 2024$0,1830
26. Juni 2024$0,1790
20. März 2024$0,1415
20. Dezember 2023$0,1980
20. September 2023$0,1730
21. Juni 2023$0,0965
22. März 2023$0,1435
22. Dezember 2022$0,1275
21. September 2022$0,1705
22. Juni 2022$0,1210
23. März 2022$0,1260
23. Dezember 2021$0,1300
22. September 2021$0,1140
22. Juni 2021$0,1255
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1340
23. September 2020$0,1075
24. Juni 2020$0,0935
25. März 2020$0,1005
24. Dezember 2019$0,1350
25. September 2019$0,1255
25. Juni 2019$0,1340
20. März 2019$0,0735
26. Dezember 2018$0,1280
26. September 2018$0,1255
20. Juni 2018$0,1055
21. März 2018$0,0935
26. Dezember 2017$0,1140
27. September 2017$0,1260
21. Juni 2017$0,0855
22. März 2017$0,0930
21. Dezember 2016$0,2000
21. September 2016$0,1015
22. Juni 2016$0,0945
23. März 2016$0,1970
22. Dezember 2015$0,1125

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.193.237 18,45% 50.972 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $4.113.275 18,10% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.653.803 11,68% 32.259 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.499.782 6,60% 18.231 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.472.519 6,48% 20.778 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.348.055 5,93% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.328.287 5,84% 16.146 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.012.524 4,45% 12.308 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $909.033 4,00% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $804.892 3,54% 9.783 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $703.864 3,10% 8.556 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580.275 2,55% 7.053 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $477.140 2,10% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $425.066 1,87% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $379.984 1,67% 4.619 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $375.775 1,65% 4.568 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $193.159 0,85% 2.348 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $166.999 0,73% 2.030 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $40.906 0,18% 568 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $17.338 0,08% 211 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $13.162 0,06% 160.000 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12.340 0,05% 150 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.771 0,02% 58 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.738 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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