ProShares Trust (SPXN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050776 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $78.8M
- Bestände
- 401
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,6
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$742K
- Letzte 12 Monate
- -$24K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins, Inc. | 231021106 | $125K | 0,16 | 193 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $124K | 0,16 | 561 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $124K | 0,16 | 5.004 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $124K | 0,16 | 301 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $124K | 0,16 | 660 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $122K | 0,16 | 353 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $122K | 0,15 | 882 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $122K | 0,15 | 1.703 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $121K | 0,15 | 307 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $117K | 0,15 | 2.593 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $115K | 0,15 | 306 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $114K | 0,15 | 854 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $114K | 0,14 | 197 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $114K | 0,14 | 2.086 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $114K | 0,14 | 459 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $113K | 0,14 | 351 | EC | NL |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $113K | 0,14 | 784 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $113K | 0,14 | 735 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $110K | 0,14 | 1.030 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $109K | 0,14 | 1.788 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $109K | 0,14 | 517 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $107K | 0,14 | 68 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $105K | 0,13 | 1.262 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $105K | 0,13 | 186 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $105K | 0,13 | 319 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $105K | 0,13 | 451 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $104K | 0,13 | 425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $102K | 0,13 | 411 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $102K | 0,13 | 1.174 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $102K | 0,13 | 367 | EC | US |
| CRH plc | — | $102K | 0,13 | 935 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $101K | 0,13 | 1.124 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $101K | 0,13 | 757 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $100K | 0,13 | 2.070 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $100K | 0,13 | 350 | EC | LR |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $99K | 0,13 | 79 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $99K | 0,13 | 562 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $98K | 0,12 | 321 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $96K | 0,12 | 754 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $95K | 0,12 | 313 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $95K | 0,12 | 5.465 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $94K | 0,12 | 261 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $93K | 0,12 | 3.457 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $93K | 0,12 | 230 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $91K | 0,12 | 355 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $90K | 0,11 | 365 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $90K | 0,11 | 49 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $88K | 0,11 | 1.378 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $88K | 0,11 | 995 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $88K | 0,11 | 88 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.193.237 | 18,75% | 50.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.113.275 | 18,39% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.653.803 | 11,86% | 32.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.499.782 | 6,71% | 18.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $1.472.519 | 6,58% | 20.778 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.348.055 | 6,03% | 16.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.328.287 | 5,94% | 16.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.012.524 | 4,53% | 12.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886.328 | 3,96% | 10.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804.892 | 3,60% | 9.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703.864 | 3,15% | 8.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477.140 | 2,13% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425.066 | 1,90% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379.984 | 1,70% | 4.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375.775 | 1,68% | 4.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241.384 | 1,08% | 2.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193.159 | 0,86% | 2.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166.999 | 0,75% | 2.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40.906 | 0,18% | 568 | Aktien | 30. September 2025 |
| FMR LLC | $17.338 | 0,08% | 211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13.162 | 0,06% | 160.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12.340 | 0,06% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.771 | 0,02% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1.738 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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