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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,42%▲ +0,63%
3M▲ +2,72%▲ +2,93%
6M▲ +22,73%▲ +23,27%
YTD▲ +14,26%▲ +15,03%
1Y▲ +17,33%▲ +18,43%
3Y▲ +82,76%▲ +88,84%
5Y▲ +86,51%▲ +97,50%
Maxseit 24. September 2015▲ +326,45%▲ +399,69%
Volatilität 1J14,11%
Volatilität 3J15,68%
Max. Drawdown 3J -19,77% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,99
Sharpe 1J*1,21

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$742K
Letzte 12 Monate -$24K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Atmos Energy Corp. 049560105 $39K 0,05 230 EC US
Centene Corp. 15135B101 $39K 0,05 651 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $39K 0,05 203 EC US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $38K 0,05 911 EC US
Otis Worldwide Corp. 68902V107 $38K 0,05 542 EC US
Repurchase Agreement · $38K 0,05 37.695 RA US
Edison International 281020107 $37K 0,05 536 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $37K 0,05 667 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $37K 0,05 339 EC US
Live Nation Entertainment, Inc. 538034109 $37K 0,05 220 EC US
Veeva Systems, Inc. 922475108 $37K 0,05 212 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $37K 0,05 163 EC US
PPL Corp. 69351T106 $37K 0,05 1.032 EC US
Eversource Energy 30040W108 $36K 0,05 523 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $36K 0,05 496 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $35K 0,04 313 EC US
Hubbell, Inc. 443510607 $35K 0,04 74 EC US
HP, Inc. 40434L105 $35K 0,04 1.279 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $34K 0,04 195 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $34K 0,04 167 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $34K 0,04 306 EC US
Dow, Inc. 260557103 $34K 0,04 1.001 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $34K 0,04 725 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $34K 0,04 272 EC US
Mettler-Toledo International, Inc. 592688105 $33K 0,04 28 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $33K 0,04 161 EC US
VeriSign, Inc. 92343E102 $33K 0,04 115 EC US
Super Micro Computer, Inc. 86800U302 $32K 0,04 702 EC US
West Pharmaceutical Services, Inc. 955306105 $32K 0,04 100 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $32K 0,04 439 EC US
Texas Pacific Land Corp. 88262P102 $32K 0,04 81 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $32K 0,04 268 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $32K 0,04 331 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $32K 0,04 62 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $31K 0,04 428 EC US
Expand Energy Corp. 165167735 $31K 0,04 333 EC US
NiSource, Inc. 65473P105 $31K 0,04 666 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $31K 0,04 345 EC US
F5, Inc. 315616102 $30K 0,04 79 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $30K 0,04 116 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $30K 0,04 258 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $30K 0,04 154 EC US
Smurfit Westrock plc · $30K 0,04 729 EC IE
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $30K 0,04 200 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $30K 0,04 166 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $30K 0,04 187 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $29K 0,04 685 EC US
STERIS plc · $29K 0,04 137 EC IE
Albemarle Corp. 012653101 $29K 0,04 165 EC US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658107 $29K 0,04 104 EC US

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,85%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1760
24. Juni 2026$0,1870
25. März 2026$0,1670
24. Dezember 2025$0,1920
24. September 2025$0,1930
25. Juni 2025$0,1790
26. März 2025$0,1590
23. Dezember 2024$0,1980
25. September 2024$0,1830
26. Juni 2024$0,1790
20. März 2024$0,1415
20. Dezember 2023$0,1980
20. September 2023$0,1730
21. Juni 2023$0,0965
22. März 2023$0,1435
22. Dezember 2022$0,1275
21. September 2022$0,1705
22. Juni 2022$0,1210
23. März 2022$0,1260
23. Dezember 2021$0,1300
22. September 2021$0,1140
22. Juni 2021$0,1255
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1340
23. September 2020$0,1075
24. Juni 2020$0,0935
25. März 2020$0,1005
24. Dezember 2019$0,1350
25. September 2019$0,1255
25. Juni 2019$0,1340
20. März 2019$0,0735
26. Dezember 2018$0,1280
26. September 2018$0,1255
20. Juni 2018$0,1055
21. März 2018$0,0935
26. Dezember 2017$0,1140
27. September 2017$0,1260
21. Juni 2017$0,0855
22. März 2017$0,0930
21. Dezember 2016$0,2000
21. September 2016$0,1015
22. Juni 2016$0,0945
23. März 2016$0,1970
22. Dezember 2015$0,1125

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.193.237 18,45% 50.972 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $4.113.275 18,10% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.653.803 11,68% 32.259 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.499.782 6,60% 18.231 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.472.519 6,48% 20.778 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.348.055 5,93% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.328.287 5,84% 16.146 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.012.524 4,45% 12.308 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $909.033 4,00% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $804.892 3,54% 9.783 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $703.864 3,10% 8.556 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580.275 2,55% 7.053 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $477.140 2,10% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $425.066 1,87% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $379.984 1,67% 4.619 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $375.775 1,65% 4.568 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $193.159 0,85% 2.348 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $166.999 0,73% 2.030 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $40.906 0,18% 568 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $17.338 0,08% 211 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $13.162 0,06% 160.000 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12.340 0,05% 150 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.771 0,02% 58 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.738 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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