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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,17%▲ +1,38%
3M▲ +4,57%▲ +4,79%
6M▲ +19,11%▲ +19,64%
YTD▲ +15,27%▲ +16,05%
1Y▲ +17,75%▲ +18,85%
3Y▲ +85,35%▲ +91,52%
5Y▲ +87,21%▲ +98,24%
Maxseit 24. September 2015▲ +330,22%▲ +404,11%
Volatilität 1J14,12%
Volatilität 3J15,67%
Max. Drawdown 3J -19,77% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,01
Sharpe 1J*1,23

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$742K
Letzte 12 Monate -$24K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $29K 0,04 1.189 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $29K 0,04 347 EC US
Equifax, Inc. 294429105 $28K 0,04 168 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N102 $28K 0,04 571 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $27K 0,03 125 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $27K 0,03 358 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $27K 0,03 196 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $27K 0,03 73 EC US
Lennar Corp. 526057104 $27K 0,03 301 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $26K 0,03 322 EC US
Viatris, Inc. 92556V106 $26K 0,03 1.605 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $26K 0,03 359 EC US
Fortive Corp. 34959J108 $25K 0,03 437 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $25K 0,03 744 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $25K 0,03 163 EC US
Amcor plc · $25K 0,03 643 EC JE
International Paper Co. 460146103 $25K 0,03 736 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $24K 0,03 4 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $24K 0,03 217 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $24K 0,03 187 EC US
LyondellBasell Industries NV · $24K 0,03 360 EC NL
Tyson Foods, Inc. 902494103 $24K 0,03 393 EC US
Repurchase Agreement · $24K 0,03 23.721 RA US
Tractor Supply Co. 892356106 $23K 0,03 737 EC US
Bunge Global SA · $23K 0,03 188 EC CH
PTC, Inc. 69370C100 $23K 0,03 166 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $23K 0,03 485 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $23K 0,03 179 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $23K 0,03 277 EC US
Generac Holdings, Inc. 368736104 $23K 0,03 82 EC US
CDW Corp. 12514G108 $23K 0,03 181 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $23K 0,03 234 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $23K 0,03 45 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $23K 0,03 198 EC US
Textron, Inc. 883203101 $22K 0,03 243 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $22K 0,03 105 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $21K 0,03 421 EC US
Nordson Corp. 655663102 $21K 0,03 74 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $21K 0,03 272 EC US
Ball Corp. 058498106 $20K 0,03 373 EC US
Aptiv PLC · $20K 0,03 297 EC JE
Masco Corp. 574599106 $20K 0,03 284 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $20K 0,03 769 EC US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $20K 0,02 164 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $20K 0,02 54 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $20K 0,02 149 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $19K 0,02 409 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $19K 0,02 194 EC US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $19K 0,02 93 EC US
Tyler Technologies, Inc. 902252105 $19K 0,02 60 EC US

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,85%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1760
24. Juni 2026$0,1870
25. März 2026$0,1670
24. Dezember 2025$0,1920
24. September 2025$0,1930
25. Juni 2025$0,1790
26. März 2025$0,1590
23. Dezember 2024$0,1980
25. September 2024$0,1830
26. Juni 2024$0,1790
20. März 2024$0,1415
20. Dezember 2023$0,1980
20. September 2023$0,1730
21. Juni 2023$0,0965
22. März 2023$0,1435
22. Dezember 2022$0,1275
21. September 2022$0,1705
22. Juni 2022$0,1210
23. März 2022$0,1260
23. Dezember 2021$0,1300
22. September 2021$0,1140
22. Juni 2021$0,1255
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1340
23. September 2020$0,1075
24. Juni 2020$0,0935
25. März 2020$0,1005
24. Dezember 2019$0,1350
25. September 2019$0,1255
25. Juni 2019$0,1340
20. März 2019$0,0735
26. Dezember 2018$0,1280
26. September 2018$0,1255
20. Juni 2018$0,1055
21. März 2018$0,0935
26. Dezember 2017$0,1140
27. September 2017$0,1260
21. Juni 2017$0,0855
22. März 2017$0,0930
21. Dezember 2016$0,2000
21. September 2016$0,1015
22. Juni 2016$0,0945
23. März 2016$0,1970
22. Dezember 2015$0,1125

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.193.237 18,45% 50.972 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $4.113.275 18,10% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.653.803 11,68% 32.259 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.499.782 6,60% 18.231 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.472.519 6,48% 20.778 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.348.055 5,93% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.328.287 5,84% 16.146 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.012.524 4,45% 12.308 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $909.033 4,00% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $804.892 3,54% 9.783 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $703.864 3,10% 8.556 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580.275 2,55% 7.053 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $477.140 2,10% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $425.066 1,87% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $379.984 1,67% 4.619 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $375.775 1,65% 4.568 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $193.159 0,85% 2.348 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $166.999 0,73% 2.030 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $40.906 0,18% 568 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $17.338 0,08% 211 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $13.162 0,06% 160.000 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12.340 0,05% 150 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.771 0,02% 58 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.738 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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