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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,17%▲ +1,38%
3M▲ +4,57%▲ +4,79%
6M▲ +19,11%▲ +19,64%
YTD▲ +15,27%▲ +16,05%
1Y▲ +17,75%▲ +18,85%
3Y▲ +85,35%▲ +91,52%
5Y▲ +87,21%▲ +98,24%
Maxseit 24. September 2015▲ +330,22%▲ +404,11%
Volatilität 1J14,12%
Volatilität 3J15,67%
Max. Drawdown 3J -19,77% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,01
Sharpe 1J*1,23

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$742K
Letzte 12 Monate -$24K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 401 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Trimble, Inc. 896239100 $19K 0,02 332 EC US
APA Corp. 03743Q108 $18K 0,02 494 EC US
Fox Corp. 35137L105 $18K 0,02 280 EC US
Repurchase Agreement · $18K 0,02 17.791 RA US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $17K 0,02 120 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $17K 0,02 108 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $17K 0,02 216 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $17K 0,02 55 EC US
Zebra Technologies Corp. 989207105 $17K 0,02 69 EC US
Cooper Cos., Inc. (The) 216648501 $17K 0,02 274 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $17K 0,02 353 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $17K 0,02 167 EC US
Revvity, Inc. 714046109 $17K 0,02 158 EC US
Skyworks Solutions, Inc. 83088M102 $16K 0,02 210 EC US
Align Technology, Inc. 016255101 $16K 0,02 93 EC US
Pentair plc · $16K 0,02 229 EC IE
GoDaddy, Inc. 380237107 $16K 0,02 189 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $16K 0,02 186 EC US
Gartner, Inc. 366651107 $16K 0,02 98 EC US
Allegion plc · $16K 0,02 120 EC IE
Solventum Corp. 83444M101 $15K 0,02 206 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $15K 0,02 149 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $15K 0,02 169 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $15K 0,02 994 EC US
Insulet Corp. 45784P101 $14K 0,02 98 EC US
Baxter International, Inc. 071813109 $13K 0,02 718 EC US
News Corp. 65249B109 $13K 0,02 516 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $13K 0,02 43 EC US
Trade Desk, Inc. (The) 88339J105 $13K 0,02 614 EC US
Repurchase Agreement · $13K 0,02 13.047 RA US
Charles River Laboratories International, Inc. 159864107 $12K 0,02 69 EC US
Wynn Resorts Ltd. 983134107 $12K 0,02 119 EC US
Builders FirstSource, Inc. 12008R107 $12K 0,01 154 EC US
MGM Resorts International 552953101 $12K 0,01 267 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. · $12K 0,01 634 EC BM
Fox Corp. 35137L204 $11K 0,01 198 EC US
Bio-Techne Corp. 09073M104 $11K 0,01 219 EC US
Universal Health Services, Inc. 913903100 $11K 0,01 77 EC US
Henry Schein, Inc. 806407102 $11K 0,01 140 EC US
Mosaic Co. (The) 61945C103 $11K 0,01 442 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $9K 0,01 406 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $9K 0,01 235 EC US
DaVita, Inc. 23918K108 $9K 0,01 47 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $9K 0,01 157 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $9K 0,01 666 EC US
Pool Corp. 73278L105 $8K 0,01 46 EC US
EPAM Systems, Inc. 29414B104 $8K 0,01 77 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $6K 0,01 238 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $6K 0,01 274 EC US
News Corp. 65249B208 $5K 0,01 171 EC US

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,85%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1760
24. Juni 2026$0,1870
25. März 2026$0,1670
24. Dezember 2025$0,1920
24. September 2025$0,1930
25. Juni 2025$0,1790
26. März 2025$0,1590
23. Dezember 2024$0,1980
25. September 2024$0,1830
26. Juni 2024$0,1790
20. März 2024$0,1415
20. Dezember 2023$0,1980
20. September 2023$0,1730
21. Juni 2023$0,0965
22. März 2023$0,1435
22. Dezember 2022$0,1275
21. September 2022$0,1705
22. Juni 2022$0,1210
23. März 2022$0,1260
23. Dezember 2021$0,1300
22. September 2021$0,1140
22. Juni 2021$0,1255
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1340
23. September 2020$0,1075
24. Juni 2020$0,0935
25. März 2020$0,1005
24. Dezember 2019$0,1350
25. September 2019$0,1255
25. Juni 2019$0,1340
20. März 2019$0,0735
26. Dezember 2018$0,1280
26. September 2018$0,1255
20. Juni 2018$0,1055
21. März 2018$0,0935
26. Dezember 2017$0,1140
27. September 2017$0,1260
21. Juni 2017$0,0855
22. März 2017$0,0930
21. Dezember 2016$0,2000
21. September 2016$0,1015
22. Juni 2016$0,0945
23. März 2016$0,1970
22. Dezember 2015$0,1125

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.193.237 18,45% 50.972 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $4.113.275 18,10% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.653.803 11,68% 32.259 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.499.782 6,60% 18.231 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.472.519 6,48% 20.778 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.348.055 5,93% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.328.287 5,84% 16.146 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.012.524 4,45% 12.308 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $909.033 4,00% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $804.892 3,54% 9.783 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $703.864 3,10% 8.556 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580.275 2,55% 7.053 Aktien 30. Juni 2026
Fortitude Family Office, LLC $477.140 2,10% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $425.066 1,87% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $379.984 1,67% 4.619 Aktien 30. Juni 2026
Advance Capital Management, Inc. $375.775 1,65% 4.568 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $193.159 0,85% 2.348 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $166.999 0,73% 2.030 Aktien 30. Juni 2026
Guerra Advisors Inc $40.906 0,18% 568 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $17.338 0,08% 211 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $13.162 0,06% 160.000 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12.340 0,05% 150 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.771 0,02% 58 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.738 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026

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