ProShares Trust (ONLN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000063144 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $66.1M
- Bestände
- 25
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 78,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,8
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$92K
- Letzte 12 Monate
- -$24.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.2M | 26,01 | 63.552 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $8.1M | 12,19 | 64.871 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $7.8M | 11,81 | 71.474 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $3.1M | 4,76 | 513.829 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $2.9M | 4,37 | 42.514 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $2.8M | 4,22 | 38.250 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $2.7M | 4,01 | 36.737 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $2.5M | 3,77 | 110.476 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $2.3M | 3,55 | 141.405 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $2.2M | 3,38 | 48.746 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $2.2M | 3,30 | 60.499 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $2.1M | 3,14 | 176.353 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $2.0M | 3,10 | 104.440 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.5M | 2,32 | 18.157 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 2,30 | 16.799 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.5M | 2,24 | 873 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $1.4M | 2,04 | 46.845 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $1.2M | 1,79 | 38.627 | EC | IL |
| Oddity Tech Ltd. | — | $1.1M | 1,61 | 78.669 | EC | IL |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.0M | 1,55 | 1.023.395 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $31K | 0,05 | 30.763 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $19K | 0,03 | 19.359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,02 | 14.519 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,02 | 10.647 | RA | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 60.470 | EC | CY |
Sektoraufschlüsselung
Retail
88,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
8,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3.737.205 | 19,81% | 68.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2.517.823 | 13,35% | 46.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.483.817 | 13,17% | 45.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.328.502 | 12,34% | 42.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lane Generational LLC | $1.121.771 | 5,95% | 20.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.095.163 | 5,81% | 20.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882.041 | 4,68% | 16.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $779.082 | 4,13% | 14.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $745.907 | 3,95% | 13.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $586.649 | 3,11% | 10.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $486.206 | 2,58% | 8.002 | Aktien | 30. September 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $434.926 | 2,31% | 7.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $393.506 | 2,09% | 7.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312.585 | 1,66% | 5.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $222.448 | 1,18% | 4.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $210.676 | 1,12% | 3.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181.463 | 0,96% | 3.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $99.897 | 0,53% | 1.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $91.349 | 0,48% | 1.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $63.906 | 0,34% | 1.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $30.742 | 0,16% | 565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29.000 | 0,15% | 526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11.317 | 0,06% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.407 | 0,02% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2.503 | 0,01% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2.340 | 0,01% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2.340 | 0,01% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.634 | 0,01% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1.262 | 0,01% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.088 | 0,01% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $715 | 0,00% | 13.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $272 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $259 | 0,00% | 4.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Management LLC | $11 | 0,00% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $2 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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