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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,08%▼ -6,08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,25%▼ -7,25%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$92K
Letzte 12 Monate -$24.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Amazon.com, Inc. 023135106 $17.2M 26,01 63.552 EC US
Alibaba Group Holding Ltd. 01609W102 $8.1M 12,19 64.871 EC KY
eBay, Inc. 278642103 $7.8M 11,81 71.474 EC US
Bed Bath & Beyond, Inc. 690370101 $3.1M 4,76 513.829 EC US
Etsy, Inc. 29786A106 $2.9M 4,37 42.514 EC US
Carvana Co. 146869102 $2.8M 4,22 38.250 EC US
Wayfair, Inc. 94419L101 $2.7M 4,01 36.737 EC US
Chewy, Inc. 16679L109 $2.5M 3,77 110.476 EC US
Coupang, Inc. 22266T109 $2.3M 3,55 141.405 EC US
Buckle, Inc. (The) 118440106 $2.2M 3,38 48.746 EC US
GigaCloud Technology, Inc. · $2.2M 3,30 60.499 EC KY
Figs, Inc. 30260D103 $2.1M 3,14 176.353 EC US
Revolve Group, Inc. 76156B107 $2.0M 3,10 104.440 EC US
PDD Holdings, Inc. 722304102 $1.5M 2,32 18.157 EC KY
Sea Ltd. 81141R100 $1.5M 2,30 16.799 EC KY
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $1.5M 2,24 873 EC US
JD.com, Inc. 47215P106 $1.4M 2,04 46.845 EC KY
Global-e Online Ltd. · $1.2M 1,79 38.627 EC IL
Oddity Tech Ltd. · $1.1M 1,61 78.669 EC IL
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $1.0M 1,55 1.023.395 STIV US
Repurchase Agreement · $31K 0,05 30.763 RA US
Repurchase Agreement · $19K 0,03 19.359 RA US
Repurchase Agreement · $15K 0,02 14.519 RA US
Repurchase Agreement · $11K 0,02 10.647 RA US
Ozon Holdings plc 69269L104 $0 0,00 60.470 EC CY

Dividenden 10 Zahlungen

08
0,31%Rendite (TTM)
$0,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. Juni 2026$0,0470
25. März 2026$0,0670
24. Dezember 2025$0,0530
25. Juni 2025$0,0720
26. März 2025$0,0560
23. Dezember 2024$0,2440
26. Juni 2024$0,0450
20. März 2024$0,0450
23. Dezember 2020$0,5700
23. September 2020$0,3710

Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UBS Group AG $3.791.289 18,84% 69.680 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.953.836 14,68% 54.288 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $2.517.823 12,51% 46.275 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.483.817 12,34% 45.650 Aktien 30. Juni 2026
Lane Generational LLC $1.121.771 5,57% 20.617 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.095.163 5,44% 20.128 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $882.041 4,38% 16.211 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $779.082 3,87% 14.319 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $746.076 3,71% 13.712 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $633.889 3,15% 11.650 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $586.649 2,91% 10.782 Aktien 30. Juni 2026
EWG Elevate Inc. $486.206 2,42% 8.002 Aktien 30. September 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $434.926 2,16% 7.993 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $350.002 1,74% 6.432 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $312.585 1,55% 5.745 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $304.858 1,51% 5.603 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $210.676 1,05% 3.872 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $181.463 0,90% 3.333 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $102.582 0,51% 1.885 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $63.906 0,32% 1.175 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $30.742 0,15% 565 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30.000 0,15% 543 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $11.317 0,06% 208 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.407 0,02% 81 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2.503 0,01% 46 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $2.340 0,01% 43 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $2.340 0,01% 43 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1.262 0,01% 23 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.088 0,01% 20 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $715 0,00% 13.136 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $272 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $259 0,00% 4.756 Aktien 30. Juni 2026
Main Management LLC $11 0,00% 202 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $2 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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