Tidal Trust II (XYZY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077658 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.6M
- Bestände
- 12
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 107,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,6
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$5.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.7M
- Letzte 12 Monate
- +$12.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32,47 | 12.685.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29,26 | 11.398.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27,16 | 10.549.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.7M | 6,88 | 5.445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6,37 | 2.468.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2,88 | 1.112.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2,07 | 798.464 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,04 | 2.875 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,03 | 2.570 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,03 | -1.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$106K | -0,28 | -4.245 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.2M | -5,81 | -5.445 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.760.724 | 87,92% | 527.552 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.079.240 | 5,34% | 41.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458.491 | 2,27% | 17.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.497 | 2,17% | 16.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415.444 | 2,06% | 16.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19.608 | 0,10% | 760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19.176 | 0,09% | 564 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.392 | 0,03% | 209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.210 | 0,02% | 124 | Aktien | 31. März 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |