ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,72% | ▲ +2,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,31% | ▼ -2,31% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 24 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $474K | 8,89 | 10.285 | US |
| 3D Systems Corp. | 88554D205 | $394K | 7,40 | 110.355 | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $320K | 6,00 | 4.856 | US |
| Ambiq Micro, Inc. | 023193105 | $310K | 5,82 | 3.892 | US |
| SK Telecom Co. Ltd. | 78440P306 | $306K | 5,75 | 8.198 | KR |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $297K | 5,57 | 658 | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $294K | 5,52 | 2.043 | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $288K | 5,40 | 1.244 | US |
| Tower Semiconductor Ltd. | · | $189K | 3,56 | 742 | IL |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $186K | 3,49 | 4.643 | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $184K | 3,45 | 1.522 | US |
| Stratasys Ltd. | · | $183K | 3,44 | 17.398 | IL |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $175K | 3,29 | 675 | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $170K | 3,20 | 699 | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $169K | 3,17 | 375 | US |
| Flowserve Corp. | 34354P105 | $165K | 3,10 | 2.188 | US |
| Allient, Inc. | 019330109 | $164K | 3,08 | 2.071 | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $163K | 3,07 | 774 | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $155K | 2,90 | 509 | US |
| Ambarella, Inc. | · | $154K | 2,89 | 2.132 | KY |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $152K | 2,85 | 319 | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $149K | 2,81 | 707 | US |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | 900111204 | $141K | 2,64 | 24.607 | TR |
| POSCO Holdings, Inc. | 693483109 | $129K | 2,43 | 1.824 | KR |
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,0160 |
| 24. Dezember 2025 | $0,0400 |
| 24. September 2025 | $0,0350 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0790 |
| 20. März 2024 | $0,0190 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1020 |
| 20. September 2023 | $0,0610 |
| 21. Juni 2023 | $0,0360 |
| 22. Dezember 2022 | $0,0370 |
| 21. September 2022 | $0,0160 |
| 22. Juni 2022 | $0,0410 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $37.097 | 53,96% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $23.668 | 34,43% | 319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.306 | 9,17% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.484 | 2,16% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,28% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |