ProShares Trust (SETH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082336 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $20.1M
- Bestände
- 5
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,7
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$3.6M
- Letzte 12 Monate
- +$14.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3.122.674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1.965.070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1.473.802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1.080.788 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2.233.713 | 51,91% | 38.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630.583 | 14,65% | 10.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539.865 | 12,55% | 9.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318.625 | 7,40% | 5.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245.952 | 5,72% | 4.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229.614 | 5,34% | 3.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61.020 | 1,42% | 1.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40.992 | 0,95% | 700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.227 | 0,05% | 38.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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