ProShares Trust (BETH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082352 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $12.2M
- Bestände
- 6
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,1
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$846K
- Letzte 12 Monate
- +$9.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 25,07 | 3.057.279 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 15,78 | 1.923.917 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 11,83 | 1.442.938 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 8,68 | 1.058.154 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13K | 0,11 | 29 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,02 | 15 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232.837 | 99,82% | 7.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0,18% | 13.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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