ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO)
$43,60
▲ +0,25 (+0,58%)
1-Tages-Veränderung
$42,52 – $46,92
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,41% | ▼ -3,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,97% | ▼ -5,03% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$2.2M
Quartalsende Mai 2026
+$17.8M
Letzte 12 Monate
+$116.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Enterprises, Inc. | 950755108 | $113K | 0,06 | 2.729 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $113K | 0,06 | 1.507 | EC | US |
| Calix, Inc. | 13100M509 | $113K | 0,06 | 2.838 | EC | US |
| Definium Therapeutics, Inc. | 24477V105 | $112K | 0,06 | 4.634 | EC | CA |
| Celldex Therapeutics, Inc. | 15117B202 | $112K | 0,06 | 3.561 | EC | US |
| DNOW, Inc. | 67011P100 | $112K | 0,06 | 8.742 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | · | $112K | 0,06 | 4.704 | EC | BS |
| Voyager Technologies, Inc. | 92892B103 | $112K | 0,06 | 2.254 | EC | US |
| First Bancorp | 318910106 | $112K | 0,06 | 1.897 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $111K | 0,06 | 2.410 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | 57164Y107 | $111K | 0,06 | 1.312 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 03969K108 | $111K | 0,06 | 5.179 | EC | US |
| Cargurus, Inc. | 141788109 | $111K | 0,06 | 3.719 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $111K | 0,06 | 5.826 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) | · | $111K | 0,06 | 1.964 | EC | BM |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $111K | 0,06 | 2.946 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $111K | 0,06 | 1.862 | EC | US |
| Perpetua Resources Corp. | 714266103 | $111K | 0,06 | 4.084 | EC | CA |
| American Superconductor Corp. | 030111207 | $110K | 0,06 | 2.169 | EC | US |
| National HealthCare Corp. | 635906100 | $110K | 0,06 | 599 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management, Inc. | 04316A108 | $110K | 0,06 | 2.947 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $110K | 0,06 | 2.819 | EC | US |
| Amprius Technologies, Inc. | 03214Q108 | $110K | 0,06 | 5.419 | EC | US |
| FB Financial Corp. | 30257X104 | $110K | 0,06 | 2.082 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $109K | 0,06 | 4.311 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $109K | 0,06 | 3.979 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $108K | 0,06 | 3.175 | EC | US |
| Bancorp, Inc. (The) | 05969A105 | $108K | 0,06 | 1.966 | EC | US |
| BancFirst Corp. | 05945F103 | $108K | 0,06 | 983 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $108K | 0,06 | 543 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726302 | $108K | 0,06 | 2.173 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $108K | 0,06 | 1.525 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 74112D101 | $107K | 0,06 | 2.261 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 00650F109 | $107K | 0,06 | 7.032 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $106K | 0,06 | 4.146 | EC | US |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $106K | 0,06 | 1.580 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $106K | 0,06 | 947 | EC | US |
| Agilysys, Inc. | 00847J105 | $105K | 0,06 | 1.218 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $105K | 0,06 | 9.585 | EC | US |
| Immunome, Inc. | 45257U108 | $105K | 0,06 | 4.805 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp. | 293712105 | $105K | 0,06 | 1.726 | EC | US |
| ImmunityBio, Inc. | 45256X103 | $104K | 0,06 | 13.888 | EC | US |
| DHT Holdings, Inc. | · | $104K | 0,06 | 6.368 | EC | MH |
| CECO Environmental Corp. | 125141101 | $104K | 0,06 | 1.387 | EC | US |
| V2X, Inc. | 92242T101 | $104K | 0,06 | 1.247 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $103K | 0,06 | 3.316 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $103K | 0,06 | 5.185 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc. | 92337R101 | $103K | 0,05 | 2.902 | EC | US |
| Banner Corp. | 06652V208 | $103K | 0,05 | 1.585 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | · | $103K | 0,05 | 4.825 | EC | BM |
Dividenden 24 Zahlungen
7,42%Rendite (TTM)
$3,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2270 |
| 1. September 2026 | $0,2170 |
| 3. August 2026 | $0,2350 |
| 1. Juli 2026 | $0,2450 |
| 1. Juni 2026 | $0,2170 |
| 1. Mai 2026 | $0,3370 |
| 1. April 2026 | $0,6750 |
| 2. März 2026 | $0,3410 |
| 2. Februar 2026 | $0,2360 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2390 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1560 |
| 3. November 2025 | $0,1120 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3230 |
| 2. September 2025 | $0,3090 |
| 1. August 2025 | $0,1460 |
| 1. Juli 2025 | $0,2960 |
| 2. Juni 2025 | $0,3620 |
| 1. Mai 2025 | $1,3130 |
| 1. April 2025 | $0,8070 |
| 3. März 2025 | $0,2580 |
| 3. Februar 2025 | $0,4890 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3940 |
| 2. Dezember 2024 | $0,5670 |
| 1. November 2024 | $0,6660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 24,56% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,17% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 9,83% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.538.885 | 9,54% | 203.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,70% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,70% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,70% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,68% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,54% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,15% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,31% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,31% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.872.061 | 1,87% | 39.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,82% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,10% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,81% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,74% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,67% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,61% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,60% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,60% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,59% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,54% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,47% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $455.071 | 0,46% | 9.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,37% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,31% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,30% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,26% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,26% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,26% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,25% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,24% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,23% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,20% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |