ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO)
$43,60
▲ +0,25 (+0,58%)
1-Tages-Veränderung
$42,52 – $46,92
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,41% | ▼ -3,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,97% | ▼ -5,03% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$2.2M
Quartalsende Mai 2026
+$17.8M
Letzte 12 Monate
+$116.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface, Inc. | 458665304 | $81K | 0,04 | 2.729 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $80K | 0,04 | 3.960 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $80K | 0,04 | 4.454 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $80K | 0,04 | 8.848 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | · | $80K | 0,04 | 1.132 | EC | BM |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $80K | 0,04 | 2.332 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $80K | 0,04 | 1.890 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $79K | 0,04 | 608 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $79K | 0,04 | 4.050 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $79K | 0,04 | 12.993 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $79K | 0,04 | 2.620 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $79K | 0,04 | 1.755 | EC | US |
| Cimpress plc | · | $79K | 0,04 | 802 | EC | IE |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $79K | 0,04 | 2.371 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $79K | 0,04 | 5.230 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | · | $79K | 0,04 | 8.439 | EC | KY |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $78K | 0,04 | 855 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $78K | 0,04 | 508 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $78K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $78K | 0,04 | 2.658 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $78K | 0,04 | 354 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $78K | 0,04 | 1.552 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $78K | 0,04 | 5.736 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $78K | 0,04 | 9.522 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $78K | 0,04 | 4.474 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $77K | 0,04 | 21.573 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $77K | 0,04 | 7.046 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $77K | 0,04 | 2.047 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $77K | 0,04 | 2.325 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | · | $77K | 0,04 | 3.167 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $77K | 0,04 | 7.044 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $77K | 0,04 | 19.235 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $76K | 0,04 | 13.983 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $76K | 0,04 | 2.075 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $76K | 0,04 | 1.067 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $76K | 0,04 | 1.308 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $76K | 0,04 | 6.113 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $76K | 0,04 | 3.529 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $75K | 0,04 | 8.088 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $75K | 0,04 | 47.639 | DE | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $75K | 0,04 | 1.785 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $75K | 0,04 | 1.706 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $74K | 0,04 | 3.578 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $74K | 0,04 | 3.029 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $74K | 0,04 | 988 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | · | $74K | 0,04 | 1.326 | EC | PA |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $74K | 0,04 | 5.135 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $74K | 0,04 | 5.225 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $73K | 0,04 | 2.551 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $73K | 0,04 | 865 | EC | US |
Dividenden 24 Zahlungen
7,42%Rendite (TTM)
$3,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2270 |
| 1. September 2026 | $0,2170 |
| 3. August 2026 | $0,2350 |
| 1. Juli 2026 | $0,2450 |
| 1. Juni 2026 | $0,2170 |
| 1. Mai 2026 | $0,3370 |
| 1. April 2026 | $0,6750 |
| 2. März 2026 | $0,3410 |
| 2. Februar 2026 | $0,2360 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2390 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1560 |
| 3. November 2025 | $0,1120 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3230 |
| 2. September 2025 | $0,3090 |
| 1. August 2025 | $0,1460 |
| 1. Juli 2025 | $0,2960 |
| 2. Juni 2025 | $0,3620 |
| 1. Mai 2025 | $1,3130 |
| 1. April 2025 | $0,8070 |
| 3. März 2025 | $0,2580 |
| 3. Februar 2025 | $0,4890 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3940 |
| 2. Dezember 2024 | $0,5670 |
| 1. November 2024 | $0,6660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 24,56% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,17% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 9,83% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.538.885 | 9,54% | 203.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,70% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,70% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,70% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,68% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,54% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,15% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,31% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,31% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.872.061 | 1,87% | 39.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,82% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,10% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,81% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,74% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,67% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,61% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,60% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,60% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,59% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,54% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,47% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $455.071 | 0,46% | 9.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,37% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,31% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,30% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,26% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,26% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,26% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,25% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,24% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,23% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,20% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |