ProShares Trust (ITWO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $187.5M
- Bestände
- 1.912
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.8M
- Letzte 12 Monate
- +$116.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xencor, Inc. | 98401F105 | $39K | 0,02 | 3.316 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $39K | 0,02 | 972 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $39K | 0,02 | 1.719 | EC | US |
| Standard Motor Products, Inc. | 853666105 | $39K | 0,02 | 995 | EC | US |
| Driven Brands Holdings, Inc. | 26210V102 | $39K | 0,02 | 2.812 | EC | US |
| Limbach Holdings, Inc. | 53263P105 | $39K | 0,02 | 500 | EC | US |
| Kura Oncology, Inc. | 50127T109 | $39K | 0,02 | 3.795 | EC | US |
| Kforce, Inc. | 493732101 | $39K | 0,02 | 823 | EC | US |
| Daktronics, Inc. | 234264109 | $39K | 0,02 | 1.865 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $38K | 0,02 | 1.117 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $38K | 0,02 | 996 | EC | US |
| Barrett Business Services, Inc. | 068463108 | $38K | 0,02 | 1.173 | EC | US |
| Winnebago Industries, Inc. | 974637100 | $38K | 0,02 | 1.284 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $38K | 0,02 | 2.389 | EC | US |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $38K | 0,02 | 1.746 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $38K | 0,02 | 1.072 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $38K | 0,02 | 4.461 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $38K | 0,02 | 893 | EC | US |
| Empire State Realty Trust, Inc. | 292104106 | $38K | 0,02 | 6.588 | EC | US |
| Navan, Inc. | 639193101 | $38K | 0,02 | 1.761 | EC | US |
| NB Bancorp, Inc. | 63945M107 | $38K | 0,02 | 1.877 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 221015100 | $38K | 0,02 | 3.029 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | 29667J101 | $37K | 0,02 | 341 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $37K | 0,02 | 1.907 | EC | US |
| Equity Bancshares, Inc. | 29460X109 | $37K | 0,02 | 808 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $37K | 0,02 | 416 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $37K | 0,02 | 1.403 | EC | US |
| Satellogic, Inc. | 80401C100 | $37K | 0,02 | 3.913 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $37K | 0,02 | 2.120 | EC | US |
| First Financial Corp. | 320218100 | $37K | 0,02 | 536 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp. | 309627107 | $37K | 0,02 | 2.613 | EC | US |
| Excelerate Energy, Inc. | 30069T101 | $37K | 0,02 | 1.122 | EC | US |
| Legalzoom.com, Inc. | 52466B103 | $37K | 0,02 | 5.870 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $37K | 0,02 | 4.004 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $37K | 0,02 | 8.486 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. | 29772L108 | $37K | 0,02 | 1.206 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $37K | 0,02 | 432 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $36K | 0,02 | 522 | EC | US |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $36K | 0,02 | 889 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $36K | 0,02 | 1.325 | EC | US |
| Amplitude, Inc. | 03213A104 | $36K | 0,02 | 4.623 | EC | US |
| Patria Investments Ltd. | — | $36K | 0,02 | 3.116 | EC | KY |
| CryoPort, Inc. | 229050307 | $36K | 0,02 | 2.300 | EC | US |
| SunCoke Energy, Inc. | 86722A103 | $36K | 0,02 | 3.999 | EC | US |
| Mitek Systems, Inc. | 606710200 | $36K | 0,02 | 2.096 | EC | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $36K | 0,02 | 5.130 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $36K | 0,02 | 3.163 | EC | US |
| Savara, Inc. | 805111101 | $36K | 0,02 | 6.895 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | — | $36K | 0,02 | 1.489 | EC | MH |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $36K | 0,02 | 467 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |