ProShares Trust (ITWO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $187.5M
- Bestände
- 1.912
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.8M
- Letzte 12 Monate
- +$116.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $36K | 0,02 | 1.979 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $36K | 0,02 | 3.228 | EC | US |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $36K | 0,02 | 1.082 | EC | CA |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $35K | 0,02 | 11.338 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $35K | 0,02 | 1.045 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $35K | 0,02 | 6.072 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $35K | 0,02 | 6.717 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $35K | 0,02 | 382 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $34K | 0,02 | 741 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $34K | 0,02 | 1.044 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $34K | 0,02 | 6.384 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $34K | 0,02 | 530 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $34K | 0,02 | 7.515 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $34K | 0,02 | 6.206 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $34K | 0,02 | 2.283 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $34K | 0,02 | 1.708 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $33K | 0,02 | 777 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $33K | 0,02 | 1.288 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $33K | 0,02 | 3.854 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $33K | 0,02 | 922 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $33K | 0,02 | 3.954 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $33K | 0,02 | 879 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $33K | 0,02 | 1.300 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $33K | 0,02 | 1.244 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $33K | 0,02 | 2.822 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $33K | 0,02 | 2.550 | EC | US |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $33K | 0,02 | 764 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $33K | 0,02 | 879 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $33K | 0,02 | 754 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $32K | 0,02 | 7.126 | EC | CA |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $32K | 0,02 | 5.965 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $32K | 0,02 | 941 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $32K | 0,02 | 1.482 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $32K | 0,02 | 2.573 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $32K | 0,02 | 3.732 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $32K | 0,02 | 25.707 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $32K | 0,02 | 2.083 | EC | MH |
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $32K | 0,02 | 5.532 | EC | CA |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $32K | 0,02 | 1.130 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $32K | 0,02 | 1.689 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $32K | 0,02 | 393 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $32K | 0,02 | 2.090 | EC | US |
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $32K | 0,02 | 2.534 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $32K | 0,02 | 4.121 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $32K | 0,02 | 1.193 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $32K | 0,02 | 1.107 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $32K | 0,02 | 1.500 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $32K | 0,02 | 1.302 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $32K | 0,02 | 915 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $31K | 0,02 | 1.379 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |