ProShares Trust (ITWO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $187.5M
- Bestände
- 1.912
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.8M
- Letzte 12 Monate
- +$116.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seneca Foods Corp. | 817070501 | $31K | 0,02 | 219 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | 843380106 | $31K | 0,02 | 455 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group, Inc. | 14154A102 | $31K | 0,02 | 604 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $31K | 0,02 | 10.450 | EC | GB |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $31K | 0,02 | 241 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $31K | 0,02 | 2.784 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $31K | 0,02 | 733 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $31K | 0,02 | 2.063 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $31K | 0,02 | 244 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $31K | 0,02 | 2.743 | EC | VG |
| Hallador Energy Co. | 40609P105 | $31K | 0,02 | 1.595 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $31K | 0,02 | 1.057 | EC | US |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $31K | 0,02 | 17.445 | EC | US |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $31K | 0,02 | 2.886 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $31K | 0,02 | 15.149 | EC | KY |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $30K | 0,02 | 887 | EC | US |
| Ramaco Resources, Inc. | 75134P600 | $30K | 0,02 | 1.951 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $30K | 0,02 | 2.622 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $30K | 0,02 | 5.627 | EC | US |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $30K | 0,02 | 1.006 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $30K | 0,02 | 1.476 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $30K | 0,02 | 2.210 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $30K | 0,02 | 5.394 | EC | US |
| Root, Inc. | 77664L207 | $30K | 0,02 | 577 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $30K | 0,02 | 1.453 | EC | US |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $30K | 0,02 | 528 | EC | US |
| Daily Journal Corp. | 233912104 | $30K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $30K | 0,02 | 918 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $30K | 0,02 | 2.501 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $30K | 0,02 | 654 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $30K | 0,02 | 715 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $30K | 0,02 | 1.146 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $30K | 0,02 | 665 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $30K | 0,02 | 963 | EC | US |
| CorMedix, Inc. | 21900C308 | $29K | 0,02 | 3.494 | EC | US |
| Janux Therapeutics, Inc. | 47103J105 | $29K | 0,02 | 2.017 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $29K | 0,02 | 1.354 | EC | MH |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $29K | 0,02 | 2.961 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $29K | 0,02 | 3.372 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $29K | 0,02 | 1.973 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | — | $29K | 0,02 | 1.077 | EC | BM |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $29K | 0,02 | 895 | EC | US |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $29K | 0,02 | 1.887 | EC | US |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $29K | 0,02 | 937 | EC | US |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $29K | 0,02 | 1.806 | EC | KY |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $29K | 0,02 | 5.012 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $29K | 0,02 | 328 | EC | CA |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $29K | 0,02 | 3.087 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $29K | 0,02 | 2.506 | EC | BM |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $29K | 0,02 | 2.279 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |