ProShares Trust (ITWO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $187.5M
- Bestände
- 1.912
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.8M
- Letzte 12 Monate
- +$116.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $205K | 0,11 | 2.904 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $205K | 0,11 | 1.538 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $205K | 0,11 | 3.450 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $204K | 0,11 | 4.441 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $204K | 0,11 | 1.961 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $203K | 0,11 | 4.109 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $202K | 0,11 | 10.246 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $202K | 0,11 | 2.407 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $202K | 0,11 | 11.062 | EC | CA |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $201K | 0,11 | 1.985 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $201K | 0,11 | 14.303 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $200K | 0,11 | 1.322 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $199K | 0,11 | 2.876 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $199K | 0,11 | 2.360 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $197K | 0,11 | 2.070 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $196K | 0,10 | 366 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $196K | 0,10 | 9.037 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $196K | 0,10 | 7.654 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $195K | 0,10 | 28.649 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $194K | 0,10 | 2.632 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $194K | 0,10 | 1.844 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $193K | 0,10 | 5.351 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $192K | 0,10 | 2.156 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $192K | 0,10 | 5.987 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $191K | 0,10 | 2.852 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $191K | 0,10 | 3.082 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $190K | 0,10 | 6.079 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $190K | 0,10 | 5.764 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $190K | 0,10 | 2.430 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $189K | 0,10 | 1.397 | EC | US |
| LivaNova plc | — | $189K | 0,10 | 2.565 | EC | GB |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $189K | 0,10 | 1.606 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $189K | 0,10 | 4.957 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $189K | 0,10 | 5.328 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $187K | 0,10 | 3.226 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $187K | 0,10 | 5.475 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $186K | 0,10 | 2.593 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $185K | 0,10 | 2.344 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $185K | 0,10 | 1.696 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $185K | 0,10 | 2.567 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $185K | 0,10 | 7.344 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $184K | 0,10 | 11.330 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $183K | 0,10 | 4.686 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $183K | 0,10 | 16.339 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $183K | 0,10 | 3.881 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $183K | 0,10 | 689 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $182K | 0,10 | 1.970 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $181K | 0,10 | 1.123 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $181K | 0,10 | 3.876 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $181K | 0,10 | 4.440 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,95% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,91% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,38% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,64% | 113.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,97% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,96% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,96% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,88% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,33% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2.901.111 | 3,07% | 72.929 | Aktien | 31. März 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,44% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,44% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,92% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,98% | 19.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,93% | 18.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,71% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,63% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,28% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,28% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,25% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |