RBB Fund, Inc. (TMFC)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000061203 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.1B
- Bestände
- 103
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,6
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$77K
- Quartalsende Mai 2026
- -$15.2M
- Letzte 12 Monate
- +$303.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupang Inc | 22266T109 | $2.2M | 0,11 | 135.000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1.7M | 0,08 | 1.736.890 | STIV | US |
| ALTABA INC ORD SHS ESCROW | 021ESC017 | $9K | 0,00 | 8.537 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
42,2%
Communication Services
14,8%
Retail
9,8%
Financial Services
6,6%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
4,6%
Health Care
4,4%
Financials
3,7%
Energy
1,7%
Communications
1,2%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 210 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100.259.095 | 21,66% | 1.316.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $71.327.552 | 15,41% | 936.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.813.147 | 6,22% | 378.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24.305.960 | 5,25% | 319.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.643.620 | 4,68% | 284.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.941.400 | 3,44% | 209.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13.138.581 | 2,84% | 172.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $9.951.762 | 2,15% | 130.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9.792.630 | 2,12% | 128.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $8.482.402 | 1,83% | 128.580 | Aktien | 31. März 2026 |
| &PARTNERS | $7.711.437 | 1,67% | 101.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6.088.392 | 1,32% | 79.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $5.721.800 | 1,24% | 75.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5.369.712 | 1,16% | 70.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5.316.869 | 1,15% | 69.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $5.254.006 | 1,14% | 79.642 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.233.255 | 1,13% | 68.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5.120.393 | 1,11% | 67.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4.620.868 | 1,00% | 60.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $4.596.737 | 0,99% | 60.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4.251.175 | 0,92% | 55.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.957.950 | 0,86% | 51.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Financial Group, LTD | $3.951.417 | 0,85% | 51.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.590.653 | 0,78% | 47.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3.097.427 | 0,67% | 40.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.959.714 | 0,64% | 38.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.779.548 | 0,60% | 36.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2.703.525 | 0,58% | 35.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2.661.162 | 0,57% | 34.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2.495.323 | 0,54% | 32.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2.161.495 | 0,47% | 28.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.129.170 | 0,46% | 27.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.997.939 | 0,43% | 30.971 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $1.811.663 | 0,39% | 23.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.791.055 | 0,39% | 23.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.632.283 | 0,35% | 21.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.584.128 | 0,34% | 20.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.578.797 | 0,34% | 20.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.455.213 | 0,31% | 19.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.370.673 | 0,30% | 17.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1.295.101 | 0,28% | 17.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $1.275.241 | 0,28% | 16.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.267.894 | 0,27% | 16.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.259.402 | 0,27% | 16.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.242.093 | 0,27% | 16.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.217.113 | 0,26% | 15.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.159.173 | 0,25% | 15.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1.143.272 | 0,25% | 15.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1.089.234 | 0,24% | 14.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.054.816 | 0,23% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.006.250 | 0,22% | 13.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $967.135 | 0,21% | 12.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $965.060 | 0,21% | 12.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $904.874 | 0,20% | 11.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $899.650 | 0,19% | 11.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $867.698 | 0,19% | 11.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $819.710 | 0,18% | 10.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809.760 | 0,17% | 10.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $806.006 | 0,17% | 1.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $785.334 | 0,17% | 10.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $731.904 | 0,16% | 9.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $723.520 | 0,16% | 9.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $696.325 | 0,15% | 9.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $693.807 | 0,15% | 9.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $680.718 | 0,15% | 8.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dala Group, LLC | $654.095 | 0,14% | 8.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $640.537 | 0,14% | 8.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $630.237 | 0,14% | 8.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corps Capital Advisors, LLC | $617.296 | 0,13% | 8.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $600.597 | 0,13% | 7.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $591.427 | 0,13% | 7.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $573.180 | 0,12% | 7.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $569.925 | 0,12% | 7.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $554.749 | 0,12% | 7.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $545.463 | 0,12% | 7.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $539.948 | 0,12% | 7.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $528.550 | 0,11% | 6.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $524.855 | 0,11% | 6.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $510.424 | 0,11% | 6.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $503.781 | 0,11% | 6.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $496.257 | 0,11% | 6.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $483.164 | 0,10% | 6.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $469.146 | 0,10% | 6.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $469.146 | 0,10% | 6.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $467.699 | 0,10% | 6.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glassman Wealth Services | $456.820 | 0,10% | 5.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $449.344 | 0,10% | 5.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $440.509 | 0,10% | 5.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $436.168 | 0,09% | 5.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $426.479 | 0,09% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $419.747 | 0,09% | 5.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | $412.601 | 0,09% | 5.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $412.177 | 0,09% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $397.536 | 0,09% | 5.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $387.198 | 0,08% | 5.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $371.358 | 0,08% | 4.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $367.015 | 0,08% | 4.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $365.568 | 0,08% | 4.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| HEADINVEST, LLC | $365.210 | 0,08% | 4.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $364.637 | 0,08% | 4.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |