PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $138.1M
- Positionen
- 47
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#7.053 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 81.6%
Portfolio-Wert QoQ: +3.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,89%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 85,38%
- Positionen über 1%
- 31
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 12,88% Geschätzte Käufe $26.118.517 · Verkäufe $18.163.338
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 25
- Abgenommen
- 18
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
0,2%
Technology
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,7%
Gesamtportfolio 50 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16.148.326 | 11,22% | 126.080 | $1.011.258 | Ab ×1 | ||
| IVV | $14.245.947 | 9,90% | 19.023 | $573.150 | Ab ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6.856.963 | 4,77% | 146.485 | $274.790 | Auf ×4 | ||
| VUG | $6.694.022 | 4,65% | 77.711 | $-1.008.855 | Auf ×3 | ||
| SPDW | $6.666.777 | 4,63% | 132.304 | $-1.002.842 | Ab ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5.652.077 | 3,93% | 106.302 | $285.279 | Auf ×2 | ||
| ICVT | $4.991.949 | 3,47% | 41.005 | ||||
| VTV | $4.216.258 | 2,93% | 19.347 | $189.471 | Ab ×4 | ||
| DFAS | $3.923.666 | 2,73% | 47.652 | $3.273.506 | Auf ×1 | ||
| DFAI | $3.828.536 | 2,66% | 92.813 | $-3.008.190 | Ab ×2 | ||
| AVEM | $3.818.978 | 2,65% | 39.579 | $3.057.142 | Auf ×1 | ||
| SPEM | $3.791.798 | 2,64% | 73.229 | $1.215.898 | Auf ×1 | ||
| AVIG | $3.737.667 | 2,60% | 90.260 | $23.186 | Auf ×1 | ||
| SPHY | $3.699.207 | 2,57% | 157.816 | $3.381.415 | Auf ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3.638.147 | 2,53% | 75.402 | $304.373 | Auf ×1 | ||
| SCHM | $3.359.447 | 2,33% | 91.116 | $299.128 | Ab ×2 | ||
| XLK XLK | $3.257.130 | 2,26% | 17.096 | $219.417 | Ab ×2 | ||
| XLI XLI | $3.231.893 | 2,25% | 17.448 | $277.497 | Auf ×1 | ||
| VB | $3.212.769 | 2,23% | 10.599 | $1.427.665 | Auf ×1 | ||
| VTEB | $3.138.287 | 2,18% | 62.046 | $93.637 | Auf ×4 | ||
| TMFC | $3.097.427 | 2,15% | 40.670 | $-3.230.037 | Ab ×1 | ||
| SPTI | $3.074.694 | 2,14% | 108.302 | $-4.245.144 | Ab ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3.057.199 | 2,12% | 104.199 | $-115.377 | Auf ×1 | ||
| XLC XLC | $2.785.487 | 1,94% | 26.001 | $-178.557 | Auf ×1 | ||
| XLE XLE | $2.743.928 | 1,91% | 51.665 | $178.578 | Auf ×1 | ||
| BUFF | $2.021.911 | 1,41% | 38.381 | $72.340 | Auf ×2 | ||
| AVLV | $1.948.975 | 1,35% | 21.368 | $132.469 | Ab ×2 | ||
| EWJ | $1.659.740 | 1,15% | 17.795 | $86.497 | Auf ×1 | ||
| EWI | $1.614.172 | 1,12% | 27.248 | $43.449 | Auf ×1 | ||
| EWC | $1.523.540 | 1,06% | 26.432 | $20.188 | Auf ×1 | ||
| EWU | $1.458.485 | 1,01% | 31.610 | $1.637 | Auf ×1 | ||
| BFRZ | $1.415.507 | 0,98% | 52.368 | $90.443 | Auf ×2 | ||
| FDHY | $1.135.290 | 0,79% | 23.155 | ||||
| DFSD | $1.131.675 | 0,79% | 23.700 | $59.736 | Auf ×1 | ||
| JMBS | $1.040.979 | 0,72% | 23.138 | $42.029 | Auf ×2 | ||
| HYMB | $867.072 | 0,60% | 34.083 | $23.782 | Auf ×4 | ||
| IWB | $804.258 | 0,56% | 1.964 | $-5.697 | Ab ×2 | ||
| FLQM | $671.756 | 0,47% | 11.605 | $11.001 | Ab ×1 | ||
| AGG | $566.265 | 0,39% | 5.721 | $-162.524 | Ab ×2 | ||
| IWF | $413.734 | 0,29% | 3.332 | $5.313 | Auf ×1 | ||
| BUFD | $407.253 | 0,28% | 13.703 | $9.914 | Ab ×3 | ||
| IWR | $313.971 | 0,22% | 2.846 | $22.939 | |||
| IWD | $295.037 | 0,21% | 1.217 | $22.405 | |||
| PSTP | $270.259 | 0,19% | 7.347 | $7.206 | Ab ×3 | ||
| IEFA | $268.686 | 0,19% | 2.782 | $-104.112 | Ab ×2 | ||
| VOO | $263.514 | 0,18% | 384 | $16.638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249.481 | 0,17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243.748 | 0,17% | 331 | $-27.784 | Ab ×1 | ||
| ILTB | $238.325 | 0,17% | 4.839 | $-63.937 | Ab ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208.440 | 0,14% | 216 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6.856.963 | 4,77% | um ×4 |
| VUG | $6.694.022 | 4,65% | um ×3 |
| VTEB | $3.138.287 | 2,18% | um ×4 |
| HYMB | $867.072 | 0,60% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | Reduziert | -147K | -$4.2M |
| TMFC | Reduziert | -47K | -$3.2M |
| DFAI | Reduziert | -73K | -$3.0M |
| VB | Mehr gekauft | +4K | +$1.4M |
| SPEM | Mehr gekauft | +22K | +$1.2M |
| AVUS | Reduziert | -1K | +$1.0M |
| VUG | Mehr gekauft | +62K | -$1.0M |
| SPDW | Reduziert | -25K | -$1.0M |
| IVV | Reduziert | -421 | +$573K |
| ISTB | Mehr gekauft | +7K | +$304K |
3 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 30. Juni 2026 | 65.700 | $4.418.982 | |
| XLF | 31. März 2026 | 64.921 | $3.470.677 | Nicht mehr verfolgt |
| BKLN | 31. Dezember 2025 | 141.534 | $2.958.053 | Nicht mehr verfolgt |
| ICVT | 31. März 2026 | 26.345 | $2.728.011 | Nicht mehr verfolgt |
| ISTB | 30. Juni 2025 | 56.248 | $2.716.230 | |
| IAGG | 30. Juni 2025 | 49.830 | $2.530.367 | Nicht mehr verfolgt |
| XLY | 31. Dezember 2025 | 10.405 | $2.519.883 | Nicht mehr verfolgt |
| XLU | 30. Juni 2025 | 26.650 | $2.151.988 | Nicht mehr verfolgt |
| EWG | 31. März 2026 | 42.417 | $1.816.296 | Nicht mehr verfolgt |
| EWI | 30. September 2025 | 31.112 | $1.517.643 | Nicht mehr verfolgt |
| EWJ | 31. Dezember 2025 | 15.483 | $1.294.998 | Nicht mehr verfolgt |
| EWQ | 31. Dezember 2025 | 26.615 | $1.172.923 | Nicht mehr verfolgt |
| EWJ | 30. Juni 2025 | 14.718 | $1.059.402 | Nicht mehr verfolgt |
| DFSD | 30. Juni 2025 | 21.395 | $1.019.472 | Nicht mehr verfolgt |
| JMBS | 30. Juni 2025 | 22.611 | $1.011.616 | Nicht mehr verfolgt |
| FDHY | 31. Dezember 2025 | 20.560 | $1.006.412 | Nicht mehr verfolgt |
| FTSL | 31. Dezember 2025 | 20.582 | $943.067 | |
| DFGX | 30. Juni 2025 | 16.580 | $876.916 | |
| LLY | 31. März 2026 | 196 | $211.390 | 40,0% |
| BKLN | 30. Juni 2025 | 10.006 | $208.231 | Nicht mehr verfolgt |