HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 2002815 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +13.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen35,80%

Gewichtung der Top-25-Positionen54,33%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen52,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,93% Geschätzte Käufe $28.432.141 · Verkäufe $24.255.222

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht58

Abgenommen96

Geschlossen14

Portfolio-Wert $372.4M #4.604 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 49.3%

Positionen 201

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 24,8%

Financials 10,4%

Industrials 8,5%

Communication Services 8,0%

Healthcare 6,7%

Retail 4,6%

Energy 2,5%

Materials 1,3%

Consumer Staples 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 32,0%

Gesamtportfolio 201 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21.282.269	5,71%	106.363	$2.702.364	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19.906.502	5,35%	68.795	$2.009.055	Ab ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$17.960.007	4,82%	74.010	$-2.858.848	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17.631.810	4,73%	49.338	$3.425.659	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13.041.365	3,50%	54.717	$1.186.119	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11.564.078	3,11%	9.641	$2.655.017	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10.349.512	2,78%	27.745	$-796.990	Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7.485.901	2,01%	21.952	$3.911.326	Ab ×2
V Visa Inc.	$7.129.209	1,91%	20.779	$844.399	Ab ×1
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF	$6.969.444	1,87%	138.723	$-10.917
RTX RTX Corporation Common Stock	$6.120.673	1,64%	32.260	$134.556	Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5.971.258	1,60%	5.173	$3.658.405	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.753.247	1,54%	22.863	$3.628.638	Auf ×2
IJR iShares Trust	$5.533.882	1,49%	37.313	$1.576.321	Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5.272.695	1,42%	18.750	$711.956	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.914.314	1,32%	6.673	$1.018.678	Ab ×2
IWM iShares Trust	$4.805.409	1,29%	15.994	$825.001	Ab ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4.244.792	1,14%	19.222	$-919.797	Auf ×5
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$4.020.281	1,08%	13.730	$1.332.540	Ab ×2
DOV Dover Corporation Common Stock	$3.861.204	1,04%	17.216	$272.529
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$3.789.183	1,02%	112.975	$358.190	Auf ×2
SPY SPY	$3.772.386	1,01%	5.052	$235.444	Ab ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$3.703.311	0,99%	11.061	$1.020.713	Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.630.549	0,97%	16.659	$817.439	Auf ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3.613.348	0,97%	21.270	$1.164.501	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.490.752	0,94%	4.828	$1.787.442	Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3.400.514	0,91%	74.753	$757.109	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.397.122	0,91%	10.378	$344.355
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3.205.951	0,86%	4.201	$1.513.524	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.184.128	0,85%	9.028	$-1.351.427	Ab ×3
EEM iShares, Inc.	$3.127.220	0,84%	45.713	$504.147	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.126.481	0,84%	8.277	$307.909	Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.072.852	0,83%	4.474	$491.422	Auf ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2.960.625	0,79%	47.076	$153.918	Ab ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2.859.679	0,77%	2.974	$-447
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.830.481	0,76%	49.675	$408.825
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$2.780.394	0,75%	10.400	$1.478.796	Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.602.025	0,70%	2.573	$294.529	Ab ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$2.550.611	0,68%	96.651	$166.695	Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.430.549	0,65%	6.712	$1.081.908	Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.393.546	0,64%	8.035	$1.597.679
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$2.302.970	0,62%	9.760	$316.562	Ab ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$2.263.039	0,61%	18.382	$46.138	Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2.237.185	0,60%	69.978	$-296.402	Ab ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.193.372	0,59%	30.720	$-102.594	Auf ×4
ITT ITT Inc. Common Stock	$2.161.517	0,58%	10.930	$1.158.377	Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.128.712	0,57%	29.877	$267.380	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.118.468	0,57%	8.341	$-40.915	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.079.562	0,56%	3.692	$-443.052	Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.020.026	0,54%	22.986	$260.753	Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2.006.326	0,54%	21.894	$-53.042	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.827.656	0,49%	13.368	$-616.492	Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.767.524	0,47%	19.156		Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.641.526	0,44%	19.056	$283.951	Auf ×6
IYW iShares Trust	$1.639.001	0,44%	6.498	$444.783	Ab ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1.598.414	0,43%	25.591	$225.917	Auf ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1.559.201	0,42%	21.257	$308.725	Ab ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1.556.313	0,42%	15.676	$-1.162.614	Ab ×1
IGM iShares Trust	$1.532.595	0,41%	9.369	$404.601	Ab ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$1.521.170	0,41%	31.000	$106.614	Auf ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.503.283	0,40%	4.959	$269.031	Auf ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.455.854	0,39%	12.372	$10.420	Ab ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.425.872	0,38%	6.026	$157.233	Auf ×1
NEM Newmont Corporation	$1.404.372	0,38%	15.036	$-239.465	Ab ×1
SOXX iShares Trust	$1.385.053	0,37%	2.162	$433.113	Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.380.019	0,37%	3.239	$293.260	Auf ×5
IGV iShares Trust	$1.367.652	0,37%	15.095
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1.341.398	0,36%	27.801	$1.023.888	Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.340.546	0,36%	3.107	$781.355	Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.307.326	0,35%	9.341	$246.973	Ab ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1.268.398	0,34%	14.589	$-635.471	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.254.718	0,34%	7.569	$-451.575	Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.230.434	0,33%	13.560		Auf ×1
IJH iShares Trust	$1.222.564	0,33%	15.855	$263.213	Auf ×2
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1.217.454	0,33%	13.361	$182.304	Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1.212.340	0,33%	5.601	$35.973	Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.211.333	0,33%	28.610	$-188.043	Auf ×2
IBB iShares Trust	$1.207.701	0,32%	6.350	$292.730	Auf ×1
IYZ iShares Trust	$1.204.161	0,32%	28.460	$243.111	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.157.426	0,31%	3.276	$169.280	Ab ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1.155.266	0,31%	125.300	$2.748	Ab ×1
IDGT iShares Trust	$1.152.976	0,31%	9.629		Auf ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds	$1.148.606	0,31%	29.339	$171.220	Auf ×3
IYM iShares Trust	$1.142.692	0,31%	6.365	$247.670	Auf ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.104.649	0,30%	6.557	$289.713	Auf ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.083.846	0,29%	6.858	$47.603	Ab ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.037.300	0,28%	14.375	$-440.142	Ab ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1.036.085	0,28%	2.813	$310.382	Auf ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$1.025.658	0,28%	13.630	$16.639	Auf ×6
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$1.005.475	0,27%	9.820	$-763.068	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$987.143	0,27%	8.404	$-70.998	Ab ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$957.926	0,26%	3.175	$490.997	Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$953.515	0,26%	12.989	$147.960	Auf ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$943.628	0,25%	1.852	$-178.819	Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$928.409	0,25%	1.320	$84.065	Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$922.050	0,25%	11.157	$128.163	Auf ×1
TMFC RBB Fund, Inc.	$867.698	0,23%	11.393	$131.665	Auf ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$805.610	0,22%	17.068	$94.528	Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$777.690	0,21%	3.876	$113.731	Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$769.883	0,21%	4.707	$-345.286	Ab ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
CME	$4.244.792	1,14%	um ×5
VRT	$3.703.311	0,99%	um ×6
VTV	$3.630.549	0,97%	um ×6
VOO	$3.072.852	0,83%	um ×5
NFLX	$2.193.372	0,59%	um ×4
VUG	$1.641.526	0,44%	um ×6
VB	$1.503.283	0,40%	um ×6
ETN	$1.380.019	0,37%	um ×5
PINK	$1.148.606	0,31%	um ×3
PWB	$1.104.649	0,30%	um ×3
GLD	$1.036.085	0,28%	um ×5
VCLT	$1.025.658	0,28%	um ×6
BND	$953.515	0,26%	um ×5
PWV	$652.412	0,18%	um ×3
GILD	$571.532	0,15%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SCHW	$1.767.524	19.156	0,47%
IGV	$1.367.652	15.095	0,37%
ABT	$1.230.434	13.560	0,33%
IDGT	$1.152.976	9.629	0,31%
SCHG	$719.709	21.268	0,19%
VT	$576.839	3.675	0,15%
SNDK	$488.852	215	0,13%
PRMB	$462.527	18.925	0,12%
IEMG	$317.940	3.838	0,09%
VGT	$295.812	2.475	0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$256.589	1.146	0,07%
STX	$256.468	266	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$253.358	1.146	0,07%
WGS	$248.513	3.620	0,07%
GEV	$242.090	206	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
PANW	Reduziert	-345	+$3.9M
MU	Reduziert	-2K	+$3.7M
ABBV	Mehr gekauft	+13K	+$3.6M
GOOGL	Reduziert	-64	+$3.4M
CBOE	Reduziert	-60	-$2.9M
NVDA	Reduziert	-173	+$2.7M
LLY	Reduziert	-45	+$2.7M
AAPL	Reduziert	-2K	+$2.0M
AMAT	Reduziert	-156	+$1.8M
MRVL	Nur Kursbewegung	+0	+$1.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SNX	30. Juni 2025	29.039	$3.018.879	105,1%
PNR	31. März 2026	20.425	$2.127.060	-39,1%
IGV	31. Dezember 2025	16.999	$1.955.056	0,3%
SNPS	30. Juni 2025	3.945	$1.691.813	-4,4%
OC	31. Dezember 2025	10.867	$1.537.267	5,8%
UPS	30. September 2025	11.161	$1.126.599	11,4%
IYE	30. Juni 2026	16.509	$1.069.280	15,5%
T	30. September 2025	35.426	$1.025.241	-14,0%
IGE	30. Juni 2026	15.650	$985.019	11,8%
IBTM	30. Juni 2026	38.527	$883.432
SPDN	30. Juni 2025	60.001	$695.412
DOCU	31. Dezember 2025	9.439	$680.458	0,9%
ADBE	30. September 2025	1.756	$679.458	-32,6%
AMD	30. September 2025	4.663	$661.680	291,8%
WHR	31. Dezember 2025	7.759	$609.857	-58,0%
HON	30. Juni 2026	2.465	$557.095	-4,4%
QTEC	30. Juni 2025	3.193	$554.177
XLU	30. Juni 2025	6.970	$549.572	Nicht mehr verfolgt
NVO	30. September 2025	7.900	$545.258	-32,7%
BLDR	31. März 2026	5.000	$514.450	-31,7%
ZTS	31. März 2026	3.097	$389.606	-41,0%
ORCL	30. Juni 2026	2.484	$365.375	-2,9%
SNDK	31. März 2026	1.485	$352.509	170,7%
MRK	30. September 2025	4.301	$340.467	71,9%
VRTX	30. Juni 2025	680	$329.678	13,4%
INTC	30. September 2025	14.616	$327.398	255,7%
APD	31. Dezember 2025	1.174	$320.173	12,4%
WDAY	31. März 2026	1.479	$317.660	43,3%
D	30. Juni 2026	4.977	$307.689	-10,2%
XLI	31. März 2026	1.964	$304.624	5,1%
DHR	31. Dezember 2025	1.500	$297.390	-6,5%
SPHD	30. September 2025	6.179	$293.873
ASB	30. Juni 2026	10.750	$277.995	-5,8%
LULU	30. Juni 2026	1.790	$274.049	-17,3%
TGT	30. Juni 2026	2.256	$273.427	19,4%
XLC	31. Dezember 2025	2.120	$250.944	-6,3%
FTNT	30. September 2025	2.260	$238.927	115,2%
XLY	30. September 2025	1.093	$237.542	Nicht mehr verfolgt
LULU	30. Juni 2025	800	$226.448	-60,2%
TFI	31. März 2026	4.662	$213.100
FBTC	31. März 2026	2.779	$211.845
PINK	30. Juni 2025	7.195	$210.896
ILF	30. Juni 2026	5.925	$210.456	3,0%
BMY	30. Juni 2026	3.390	$205.573	6,1%
TFC	31. März 2026	4.155	$204.468	1,0%
APD	30. Juni 2026	700	$203.343	-5,3%
ASEA	30. Juni 2026	10.450	$203.044
INTC	30. Juni 2026	4.589	$202.496	-14,5%
FPF	30. Juni 2025	10.317	$189.738	-15,7%
MMU	31. März 2026	10.500	$109.620	-12,2%