RBB Fund, Inc. (TMFE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000074883 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $84.9M
- Bestände
- 101
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 29,4
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$8.6M
- Letzte 12 Monate
- -$17.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0,01 | 2.073 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.181.792 | 27,62% | 73.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1.414.447 | 17,90% | 47.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859.718 | 10,88% | 29.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568.241 | 7,19% | 19.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453.028 | 5,73% | 15.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430.913 | 5,45% | 14.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398.378 | 5,04% | 13.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $343.543 | 4,35% | 11.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257.325 | 3,26% | 8.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246.548 | 3,12% | 8.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233.392 | 2,95% | 7.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.037 | 1,37% | 3.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80.460 | 1,02% | 2.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop National Bank | $68.030 | 0,86% | 2.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.186 | 0,84% | 2.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42.470 | 0,54% | 1.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29.114 | 0,37% | 1.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $28.051 | 0,36% | 950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.466 | 0,27% | 727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.881 | 0,19% | 504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $14.817 | 0,19% | 544 | Aktien | 31. März 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.634 | 0,16% | 425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.382 | 0,09% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.225 | 0,08% | 211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3.307 | 0,04% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $2.962 | 0,04% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2.832 | 0,04% | 104 | Aktien | 31. März 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1.978 | 0,03% | 67 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.181 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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