RBB Fund, Inc. (SGLC)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000076677 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $194.9M
- Bestände
- 138
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 37,9
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$4.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.2M
- Letzte 12 Monate
- +$71.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 138 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B109 | $373K | 0,19 | 14.305 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $373K | 0,19 | 1.421 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $373K | 0,19 | 2.753 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $369K | 0,19 | 2.385 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $367K | 0,19 | 5.139 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $367K | 0,19 | 1.790 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $367K | 0,19 | 3.643 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $365K | 0,19 | 1.650 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $365K | 0,19 | 2.073 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $360K | 0,18 | 6.551 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $359K | 0,18 | 1.442 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $358K | 0,18 | 1.737 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $358K | 0,18 | 3.512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $354K | 0,18 | 4.505 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $353K | 0,18 | 1.793 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $352K | 0,18 | 2.454 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $352K | 0,18 | 1.306 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $350K | 0,18 | 16.432 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $349K | 0,18 | 7.560 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $348K | 0,18 | 397 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $346K | 0,18 | 1.534 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $346K | 0,18 | 1.069 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $346K | 0,18 | 1.185 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $345K | 0,18 | 5.627 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $342K | 0,18 | 2.132 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $341K | 0,18 | 1.819 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $340K | 0,17 | 669 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $334K | 0,17 | 1.292 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $333K | 0,17 | 3.867 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $329K | 0,17 | 3.539 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $328K | 0,17 | 2.779 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $328K | 0,17 | 261 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $310K | 0,16 | 1.079 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $305K | 0,16 | 3.564 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $298K | 0,15 | 2.270 | EC | CA |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $268K | 0,14 | 171 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $247K | 0,13 | 3.181 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $213K | 0,11 | 6.618 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.574.798 | 59,98% | 36.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $746.884 | 28,45% | 17.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $170.968 | 6,51% | 3.922.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66.472 | 2,53% | 1.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.475 | 0,93% | 561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.235 | 0,92% | 556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14.414 | 0,55% | 375.567 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Betterment LLC | $3.447 | 0,13% | 79.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |