US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -1,52% |
| 3M | ▼ -3,64% | ▼ -1,86% |
| 6M | ▼ -3,64% | ▼ -1,86% |
| YTD | ▼ -3,73% | ▼ -1,40% |
| 1Y | ▼ -3,73% | ▼ -0,32% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,84% | ▲ +8,12% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99,82 | 9.863.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,02 | 1.852 | STIV | US |
Dividenden 41 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1640 |
| 28. Juli 2026 | $0,1620 |
| 29. Juni 2026 | $0,1490 |
| 28. Mai 2026 | $0,1530 |
| 28. April 2026 | $0,1430 |
| 30. März 2026 | $0,1380 |
| 26. Februar 2026 | $0,1400 |
| 29. Januar 2026 | $0,1450 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1450 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1320 |
| 3. November 2025 | $0,1350 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1280 |
| 2. September 2025 | $0,1500 |
| 1. August 2025 | $0,1540 |
| 1. Juli 2025 | $0,1560 |
| 2. Juni 2025 | $0,1490 |
| 1. Mai 2025 | $0,1520 |
| 1. April 2025 | $0,1650 |
| 3. März 2025 | $0,1690 |
| 3. Februar 2025 | $0,1630 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1600 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1580 |
| 1. November 2024 | $0,1420 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1430 |
| 3. September 2024 | $0,1620 |
| 1. August 2024 | $0,1800 |
| 1. Juli 2024 | $0,1790 |
| 3. Juni 2024 | $0,1760 |
| 1. Mai 2024 | $0,1700 |
| 1. April 2024 | $0,1650 |
| 1. März 2024 | $0,1600 |
| 1. Februar 2024 | $0,1690 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1810 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1830 |
| 1. November 2023 | $0,1810 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1760 |
| 1. September 2023 | $0,1750 |
| 1. August 2023 | $0,1690 |
| 3. Juli 2023 | $0,1520 |
| 1. Juni 2023 | $0,1460 |
| 1. Mai 2023 | $0,1870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1.391.631 | 33,21% | 28.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.230.630 | 29,37% | 25.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883.127 | 21,07% | 18.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| F/m Investments LLC | $314.537 | 7,51% | 6.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.846 | 6,65% | 5.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $83.370 | 1,99% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.533 | 0,20% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |