F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▼ -3,71% | ▼ -0,15% |
| 6M | ▼ -3,71% | ▼ -0,15% |
| YTD | ▼ -4,62% | ▼ -0,34% |
| 1Y | ▼ -5,08% | ▲ +0,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,32% | ▲ +7,74% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $673K | 4,06 | 672.951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1,03 | 165.000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1,01 | 163.000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1,01 | 170.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1,01 | 163.000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1,01 | 161.000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1,01 | 160.000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1,01 | 167.000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1,01 | 165.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1,01 | 160.000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1,00 | 155.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1,00 | 158.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1,00 | 163.000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1,00 | 168.000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1,00 | 165.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1,00 | 156.000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0,99 | 162.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0,99 | 153.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0,99 | 167.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0,99 | 161.000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0,99 | 154.000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0,99 | 155.000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0,99 | 155.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0,99 | 158.000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0,99 | 161.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0,99 | 150.000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0,99 | 156.000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0,99 | 153.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0,99 | 162.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0,98 | 157.000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0,98 | 198.000 | DBT | US |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. September 2026 | $0,2530 |
| 18. August 2026 | $0,2510 |
| 16. Juli 2026 | $0,2580 |
| 16. Juni 2026 | $0,2700 |
| 18. Mai 2026 | $0,2800 |
| 16. April 2026 | $0,2870 |
| 17. März 2026 | $0,2810 |
| 17. Februar 2026 | $0,2710 |
| 16. Januar 2026 | $0,1310 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1240 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2650 |
| 18. November 2025 | $0,2630 |
| 17. Oktober 2025 | $0,2700 |
| 16. September 2025 | $0,2650 |
| 18. August 2025 | $0,2620 |
| 17. Juli 2025 | $0,2680 |
| 17. Juni 2025 | $0,2650 |
| 16. Mai 2025 | $0,3110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14.201.445 | 67,40% | 275.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6.211.736 | 29,48% | 120.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374.967 | 1,78% | 7.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283.110 | 1,34% | 5.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |