F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,92% | ▼ -2,44% |
| 3M | ▼ -3,60% | ▼ -0,04% |
| 6M | ▼ -3,60% | ▼ -0,04% |
| YTD | ▼ -4,51% | ▼ -0,22% |
| 1Y | ▼ -5,09% | ▲ +0,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,20% | ▲ +7,86% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $163K | 0,98 | 158.000 | DBT | CA |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $163K | 0,98 | 164.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $163K | 0,98 | 160.000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $163K | 0,98 | 150.000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAR0 | $163K | 0,98 | 160.000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $163K | 0,98 | 160.000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $163K | 0,98 | 165.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $163K | 0,98 | 163.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $163K | 0,98 | 155.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $163K | 0,98 | 160.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $163K | 0,98 | 167.000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $162K | 0,98 | 160.000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $162K | 0,98 | 160.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $162K | 0,98 | 161.000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $162K | 0,98 | 160.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $162K | 0,98 | 166.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $162K | 0,98 | 160.000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $162K | 0,98 | 160.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $162K | 0,98 | 155.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $162K | 0,97 | 160.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $162K | 0,97 | 160.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BC7 | $162K | 0,97 | 152.000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $161K | 0,97 | 158.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $161K | 0,97 | 160.000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $161K | 0,97 | 160.000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $161K | 0,97 | 156.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $161K | 0,97 | 154.000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAB8 | $161K | 0,97 | 172.000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BA9 | $161K | 0,97 | 157.000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $161K | 0,97 | 157.882 | DBT | FR |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AB2 | $161K | 0,97 | 143.000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $161K | 0,97 | 155.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $160K | 0,97 | 160.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CK1 | $160K | 0,97 | 160.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $160K | 0,96 | 163.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $160K | 0,96 | 160.000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $160K | 0,96 | 160.000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $159K | 0,96 | 150.000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $159K | 0,96 | 152.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $159K | 0,96 | 151.900 | DBT | BM |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $158K | 0,95 | 152.000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $158K | 0,95 | 165.000 | DBT | NL |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BM5 | $158K | 0,95 | 160.000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $158K | 0,95 | 151.000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $158K | 0,95 | 146.000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $158K | 0,95 | 169.000 | DBT | GB |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $157K | 0,95 | 152.000 | DBT | GB |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $157K | 0,95 | 141.000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $157K | 0,94 | 152.000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $153K | 0,92 | 169.000 | DBT | US |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. September 2026 | $0,2530 |
| 18. August 2026 | $0,2510 |
| 16. Juli 2026 | $0,2580 |
| 16. Juni 2026 | $0,2700 |
| 18. Mai 2026 | $0,2800 |
| 16. April 2026 | $0,2870 |
| 17. März 2026 | $0,2810 |
| 17. Februar 2026 | $0,2710 |
| 16. Januar 2026 | $0,1310 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1240 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2650 |
| 18. November 2025 | $0,2630 |
| 17. Oktober 2025 | $0,2700 |
| 16. September 2025 | $0,2650 |
| 18. August 2025 | $0,2620 |
| 17. Juli 2025 | $0,2680 |
| 17. Juni 2025 | $0,2650 |
| 16. Mai 2025 | $0,3110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14.201.445 | 67,40% | 275.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6.211.736 | 29,48% | 120.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374.967 | 1,78% | 7.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283.110 | 1,34% | 5.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |