RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,43
Stand 19. August 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilität 1J
- 18,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,25
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $202K | 0,03 | 284 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $201K | 0,03 | 733 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $200K | 0,03 | 2.274 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $200K | 0,03 | 2.847 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $200K | 0,03 | 4.318 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $199K | 0,03 | 2.312 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $198K | 0,03 | 14.931 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $198K | 0,03 | 1.814 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $197K | 0,03 | 424 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $196K | 0,03 | 7.504 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $195K | 0,03 | 1.158 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $195K | 0,03 | 287 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $194K | 0,03 | 107 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 0,03 | 1.413 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $191K | 0,03 | 8.359 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $191K | 0,03 | 19.224 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $190K | 0,03 | 421 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $187K | 0,03 | 8.944 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $187K | 0,03 | 2.786 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $187K | 0,03 | 7.809 | EC | PR |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $187K | 0,03 | 1.364 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $187K | 0,03 | 2.119 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $187K | 0,03 | 1.256 | EC | PR |
| Greif Inc | 397624107 | $187K | 0,03 | 2.945 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $186K | 0,03 | 1.294 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $185K | 0,03 | 12.097 | EC | US |
| Allegion plc | — | $184K | 0,03 | 1.411 | EC | IE |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $182K | 0,03 | 600 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $182K | 0,03 | 1.393 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $182K | 0,03 | 3.962 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $182K | 0,03 | 2.320 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $181K | 0,03 | 2.273 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $181K | 0,03 | 707 | EC | US |
| First Advantage Corp | 31846B108 | $181K | 0,03 | 11.292 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $181K | 0,03 | 2.296 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $180K | 0,03 | 7.418 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $179K | 0,03 | 145 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $179K | 0,03 | 470 | EC | US |
| SFL Corp Ltd | — | $179K | 0,03 | 16.183 | EC | NO |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $178K | 0,03 | 5.511 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $176K | 0,03 | 2.143 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $176K | 0,03 | 2.281 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $176K | 0,03 | 2.598 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $176K | 0,03 | 3.385 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $175K | 0,03 | 387 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $175K | 0,03 | 3.708 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $175K | 0,03 | 2.329 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $175K | 0,03 | 6.795 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $175K | 0,03 | 9.165 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $174K | 0,03 | 4.688 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |