Sektoraufschlüsselung

04
Technology 10,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,4%

Gesamtportfolio 86 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC Dimensional ETF Trust $125.879.257 22,27% 2.837.675 $15.885.675 Auf ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $66.633.788 11,79% 1.808.735 $4.729.290 Ab ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51.675.288 9,14% 682.813 $2.116.443 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47.455.927 8,40% 164.003 $2.988.881 Ab ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $39.979.568 7,07% 521.246 $2.779.889 Auf ×6
EBI Longview Advantage ETF $37.838.967 6,69% 582.580 $4.130.316
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23.733.234 4,20% 304.624 $1.334.891 Auf ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20.406.904 3,61% 163.569 $2.316.768 Ab ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $20.238.367 3,58% 584.586 $3.146.789 Auf ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16.468.915 2,91% 347.592 $1.533.734 Auf ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12.240.309 2,17% 248.383 $2.006.929 Auf ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $10.382.490 1,84% 219.968 $1.803.492 Auf ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10.094.902 1,79% 104.621 $1.303.291 Ab ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6.654.988 1,18% 165.836 $114.308 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.640.368 1,00% 15.963 $1.034.126 Ab ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $5.606.912 0,99% 164.305 $290.833 Ab ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $5.235.019 0,93% 125.450 $494.827 Ab ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5.152.029 0,91% 126.772 $737.667 Ab ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5.139.758 0,91% 62.187 $185.689 Auf ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $3.663.275 0,65% 94.439 $277.981 Ab ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $2.689.870 0,48% 57.685 $422.343 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.271.929 0,40% 11.355 $281.756 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.136.636 0,38% 8.413 $55.732 Ab ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2.091.435 0,37% 18.317 $-81.328
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.037.078 0,36% 2.966 $262.952 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.916.674 0,34% 4.557 $221.866 Ab ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1.643.810 0,29% 26.192 $49.499 Auf ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1.574.843 0,28% 32.981 $134.900 Auf ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $1.222.404 0,22% 17.488 $114.173 Ab ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $1.207.079 0,21% 26.765 $94.397 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.029.042 0,18% 1.423 $542.574
DFUV Dimensional ETF Trust $1.004.529 0,18% 18.261 $119.609
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $913.712 0,16% 1.826 $38.693
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902.122 0,16% 3.785 $212.957 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $896.235 0,16% 12.579 $90.190
DFSB Dimensional ETF Trust $888.081 0,16% 17.042 $77.973 Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844.940 0,15% 732 $597.303 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $838.189 0,15% 1.138 $182.383 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $810.603 0,14% 2.687 $416.446 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $784.228 0,14% 654 $184.691 Auf ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $759.286 0,13% 2.208 $99.484
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $694.187 0,12% 1.195 $451.088
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $686.710 0,12% 9.502 $28.619 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $678.896 0,12% 1.820 $145.439 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $666.705 0,12% 1.802 $88.698
DFSE Dimensional ETF Trust $638.765 0,11% 13.068 $115.196 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $604.692 0,11% 3.648 $-191.459 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $593.769 0,11% 1.495 $117.513 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546.184 0,10% 1.528 $-7.600 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512.832 0,09% 1.183 $262.109 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $499.878 0,09% 4.256 $170.219 Auf ×2
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $486.779 0,09% 18.622 Auf ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $446.836 0,08% 11.261 $-11.481 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422.319 0,07% 3.729 $-41.091
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $400.555 0,07% 1.838 $39.939
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $389.961 0,07% 14.078 $14.404 Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $378.265 0,07% 1.248 $56.128 Auf ×1
MAGS Listed Funds Trust $374.548 0,07% 5.825 $37.047
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347.481 0,06% 4.065 $34.061
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $346.880 0,06% 2.537 $-83.471
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $342.011 0,06% 1.445 $31.162
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $338.638 0,06% 318 $113.348
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $331.277 0,06% 10.652 $-4.900 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $304.071 0,05% 10.332 $11.006 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296.234 0,05% 905 $30.019
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $291.389 0,05% 3.526 $10.684
SPY SPY $284.519 0,05% 381 $36.739
LRGF iShares Trust $284.066 0,05% 3.756 $36.170
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $280.227 0,05% 8.484 $38.433
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278.402 0,05% 737 $50.293
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $275.964 0,05% 295 $-17.983
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $274.233 0,05% 4.667 $-30.224 Auf ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $274.222 0,05% 9.469 $36.550
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270.613 0,05% 480 $-2.520 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $269.609 0,05% 1.459
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $265.955 0,05% 2.603 $32.792
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249.608 0,04% 4.731 $-8.791 Ab ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $247.096 0,04% 4.091 $34.479 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $245.517 0,04% 678 $7.666 Auf ×1
IWV iShares Trust $234.946 0,04% 551 $30.701
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $230.955 0,04% 13.731 $-10.299
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $226.687 0,04% 19.911 $31.295 Auf ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $226.162 0,04% 7.796 $-1.325
IWM iShares Trust $220.534 0,04% 734 Auf ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $218.580 0,04% 8.039 $6.175 Auf ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $203.164 0,04% 2.426 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFAC $125.879.257 22,27% um ×3
VBIL $51.675.288 9,14% um ×3
BIV $39.979.568 7,07% um ×6
BSV $23.733.234 4,20% um ×6
CGXU $20.238.367 3,58% um ×6
AVRE $16.468.915 2,91% um ×6
CGDV $12.240.309 2,17% um ×6
CGGR $10.382.490 1,84% um ×6
VCIT $5.139.758 0,91% um ×6
VCEB $1.643.810 0,29% um ×5
DFSD $1.574.843 0,28% um ×3
DFSB $888.081 0,16% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ZYME $486.779 18.622 0,09%
QCOM $269.609 1.459 0,05%
IWM $220.534 734 0,04%
VEU $203.164 2.426 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAC Mehr gekauft +7K +$15.9M
DFAX Reduziert -14K +$4.7M
EBI Nur Kursbewegung +0 +$4.1M
CGXU Mehr gekauft +5K +$3.1M
AAPL Reduziert -11K +$3.0M
BIV Mehr gekauft +39K +$2.8M
AVUV Reduziert -187 +$2.3M
VBIL Mehr gekauft +28K +$2.1M
CGDV Mehr gekauft +8K +$2.0M
CGGR Mehr gekauft +7K +$1.8M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IWF 31. Dezember 2025 1.096 $513.183 6,7%
SCHB 30. September 2025 19.695 $469.332 15,4%
VTI 30. September 2025 1.290 $391.972
VV 30. September 2025 1.348 $384.584
ITOT 31. Dezember 2025 1.845 $268.724 13,1%
NFLX 30. Juni 2026 2.710 $260.567 -6,1%
QCOM 31. März 2026 1.453 $248.536 43,6%
VIG 30. September 2025 1.148 $234.961
TD 30. Juni 2026 2.480 $231.409 -2,9%
VGUS 31. Dezember 2025 2.925 $221.306
PG 30. September 2025 1.372 $218.598 -5,7%
INTU 30. Juni 2026 468 $202.354 7,7%