Sektoraufschlüsselung

04
Financials 12,5%
Technology 7,2%
Communication Services 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Real Estate 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 74,8%

Gesamtportfolio 60 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC Dimensional ETF Trust $114.013.913 25,97% 2.570.196 $14.626.132 Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $88.792.640 20,22% 2.410.224 $7.678.909 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53.606.781 12,21% 107.130 $2.249.959 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.361.037 5,09% 77.278 $2.719.594 Ab ×6
EBI Longview Advantage ETF $13.861.064 3,16% 213.409 $1.513.006
DFSU Dimensional ETF Trust $11.560.127 2,63% 247.912 $1.390.771 Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $11.427.494 2,60% 218.332 $237.047 Auf ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9.078.573 2,07% 196.719 $128.519 Auf ×4
DFSI Dimensional ETF Trust $8.117.369 1,85% 179.986 $479.221 Ab ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $7.783.899 1,77% 153.832 $158.048 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.145.364 1,63% 52.772 $-1.049.640
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.323.110 1,44% 17.896 $1.178.826 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.697.097 1,30% 28.473 $735.908 Auf ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $5.578.398 1,27% 192.558 $511.357 Auf ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5.316.013 1,21% 52.036 $-6.003 Auf ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4.997.390 1,14% 98.704 $-99.960 Ab ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4.390.915 1,00% 82.073 $27.495 Auf ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $4.389.149 1,00% 85.575 $74.942 Auf ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $4.101.026 0,93% 84.820 $79.100 Auf ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.981.067 0,91% 119.587 $-695.531 Ab ×1
CEMB iShares, Inc. $3.874.052 0,88% 84.864 $71.117 Auf ×4
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $3.845.988 0,88% 84.919 $58.202 Auf ×4
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $3.844.011 0,88% 90.597 $181.659 Auf ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3.772.379 0,86% 50.810 $45.005 Auf ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $3.563.512 0,81% 47.193 $-341.006 Auf ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $3.315.692 0,76% 67.834 $422.816 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.121.890 0,71% 8.369 $34.782 Auf ×2
LQD iShares Trust $2.824.654 0,64% 25.898 $23.765 Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.654.602 0,38% 10.542 $199.001 Auf ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $1.384.718 0,32% 8.662 $37.940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.110.819 0,25% 3.108 $223.912 Auf ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1.096.489 0,25% 43.254 $124.572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.078.119 0,25% 4.523 $156.222 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $963.074 0,22% 1.875 $36.153 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948.104 0,22% 1.683 $-9.705 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821.175 0,19% 3.263 $113.317 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $813.156 0,19% 869 $-46.015 Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $718.060 0,16% 4.575 $85.086
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $646.730 0,15% 1.712 $107.931 Ab ×2
AOR iShares Trust $624.451 0,14% 8.985 $63.325 Auf ×4
SPY SPY $598.859 0,14% 802 $77.331
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $531.216 0,12% 7.440 $-178.371 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $464.278 0,11% 3.396 $-104.888 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $408.016 0,09% 340 $108.046 Auf ×1
AOA iShares Trust $380.908 0,09% 3.903 $62.585 Auf ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $361.810 0,08% 8.853 $-70.025
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $344.570 0,08% 203 $-6.421
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $338.582 0,08% 12.700 $-10.160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337.693 0,08% 958 $22.779
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $314.759 0,07% 6.323 $-105.775 Ab ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $306.869 0,07% 6.067 $-105.633 Ab ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $266.908 0,06% 374 $65.562
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $255.153 0,06% 5.003 $100
IWB iShares Russell 1000 ETF $254.709 0,06% 622 Auf ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $242.876 0,06% 5.754 $-58
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $238.656 0,05% 5.776 $-31.365 Auf ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $234.514 0,05% 707 $6.299
SGOV iShares Trust $210.602 0,05% 2.092 $-108.994 Ab ×5
AGG iShares Trust $209.584 0,05% 2.117 $-614
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $201.155 0,05% 1.620 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFAX $88.792.640 20,22% um ×6
BINC $11.427.494 2,60% um ×3
IUSB $9.078.573 2,07% um ×4
CEMB $3.874.052 0,88% um ×4
GHYG $3.845.988 0,88% um ×4
LEMB $3.844.011 0,88% um ×4
ISHG $3.772.379 0,86% um ×4
AOR $624.451 0,14% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IWB $254.709 622 0,06%
IWF $201.155 1.620 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAC Mehr gekauft +13K +$14.6M
DFAX Mehr gekauft +22K +$7.7M
AAPL Reduziert -115 +$2.7M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Reduziert -42 +$2.2M
EBI Nur Kursbewegung +0 +$1.5M
DFSU Mehr gekauft +422 +$1.4M
GOOG Reduziert -37 +$1.2M
PEP Nur Kursbewegung +0 -$1.0M
NVDA Mehr gekauft +26 +$736K
IBIT Reduziert -2K -$696K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VTI 30. Juni 2025 1.983 $544.966 25,9%
BSV 30. September 2025 4.516 $355.375
SHY 30. September 2025 4.000 $331.440
JPST 31. März 2026 6.456 $326.609
SHYM 30. Juni 2025 11.160 $252.997
DUSB 31. Dezember 2025 4.470 $226.987
NEAR 30. Juni 2026 4.117 $209.288
SHV 30. September 2025 1.815 $200.412
IVV 30. Juni 2025 356 $200.036