RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,10
Stand 20. August 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilität 1J
- 23,41%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,87
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $128K | 0,02 | 10.366 | EC | US |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $128K | 0,02 | 10.193 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $127K | 0,02 | 363 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $126K | 0,02 | 4.261 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $126K | 0,02 | 245 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $125K | 0,02 | 1.835 | EC | US |
| Corsair Gaming Inc | 22041X102 | $125K | 0,02 | 10.313 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $125K | 0,02 | 1.411 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $124K | 0,02 | 3.167 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $124K | 0,02 | 3.253 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $124K | 0,02 | 330 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $122K | 0,02 | 1.630 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $121K | 0,02 | 452 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $121K | 0,02 | 2.610 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $120K | 0,02 | 3.722 | EC | US |
| Custom Truck One Source Inc | 23204X103 | $120K | 0,02 | 12.538 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $120K | 0,02 | 206 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $119K | 0,02 | 674 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $118K | 0,02 | 557 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $118K | 0,02 | 2.579 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $118K | 0,02 | 16.819 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $118K | 0,02 | 317 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $117K | 0,02 | 7.602 | EC | MC |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $117K | 0,02 | 386 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $116K | 0,02 | 187 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $116K | 0,02 | 1.409 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $116K | 0,02 | 1.251 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $115K | 0,02 | 1.543 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $114K | 0,02 | 1.594 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $114K | 0,02 | 4.762 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $113K | 0,02 | 2.754 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $113K | 0,02 | 5.122 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $112K | 0,02 | 970 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $112K | 0,02 | 496 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $112K | 0,02 | 383 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $111K | 0,02 | 1.406 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $111K | 0,02 | 1.005 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $110K | 0,02 | 1.086 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $110K | 0,02 | 100 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | $108K | 0,02 | 609 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $108K | 0,02 | 797 | EC | US |
| LendingClub Corp | 52603A208 | $108K | 0,02 | 6.042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $108K | 0,02 | 564 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $108K | 0,02 | 4.959 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $107K | 0,02 | 895 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $107K | 0,02 | 351 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $107K | 0,02 | 1.584 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $107K | 0,02 | 378 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $107K | 0,02 | 779 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $107K | 0,02 | 644 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |