RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,10
Stand 20. August 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilität 1J
- 23,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,85
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $46K | 0,01 | 2.932 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $45K | 0,01 | 515 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $45K | 0,01 | 259 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $45K | 0,01 | 599 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $44K | 0,01 | 620 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $44K | 0,01 | 319 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $44K | 0,01 | 585 | EC | US |
| Financial Institutions Inc | 317585404 | $44K | 0,01 | 1.208 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $44K | 0,01 | 836 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $44K | 0,01 | 838 | EC | US |
| City Holding Co | 177835105 | $44K | 0,01 | 350 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $43K | 0,01 | 1.204 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | $43K | 0,01 | 2.503 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $43K | 0,01 | 166 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $43K | 0,01 | 382 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $43K | 0,01 | 211 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $42K | 0,01 | 726 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $42K | 0,01 | 808 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $42K | 0,01 | 896 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $42K | 0,01 | 604 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $42K | 0,01 | 160 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $41K | 0,01 | 619 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $41K | 0,01 | 627 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $41K | 0,01 | 1.629 | EC | US |
| Mistras Group Inc | 60649T107 | $41K | 0,01 | 2.316 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $41K | 0,01 | 3.041 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $40K | 0,01 | 75 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $40K | 0,01 | 286 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $40K | 0,01 | 441 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $40K | 0,01 | 887 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $40K | 0,01 | 4.651 | EC | US |
| Shore Bancshares Inc | 825107105 | $40K | 0,01 | 1.927 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $40K | 0,01 | 908 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $39K | 0,01 | 1.755 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $39K | 0,01 | 141 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $39K | 0,01 | 1.003 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cot | 63888U108 | $39K | 0,01 | 1.326 | EC | US |
| Puma Biotechnology Inc | 74587V107 | $39K | 0,01 | 5.394 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertai | 558256103 | $39K | 0,01 | 547 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $38K | 0,01 | 1.270 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $38K | 0,01 | 1.417 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $38K | 0,01 | 494 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $38K | 0,01 | 269 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $38K | 0,01 | 1.018 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $38K | 0,01 | 683 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $38K | 0,01 | 184 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $38K | 0,01 | 593 | EC | US |
| Stepan Co | 858586100 | $38K | 0,01 | 712 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | $37K | 0,01 | 495 | EC | US |
| United Community Banks Inc/GA | 90984P303 | $37K | 0,01 | 1.131 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |