RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,57
Stand 21. August 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilität 1J
- 23,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,85
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $23K | 0,00 | 306 | EC | BM |
| Rocky Brands Inc | 774515100 | $23K | 0,00 | 585 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding | 40701T104 | $23K | 0,00 | 1.114 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $23K | 0,00 | 113 | EC | US |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $22K | 0,00 | 1.187 | EC | US |
| First Business Financial Servi | 319390100 | $22K | 0,00 | 388 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $22K | 0,00 | 488 | EC | US |
| Allient Inc | 019330109 | $22K | 0,00 | 277 | EC | US |
| Aviat Networks Inc | 05366Y201 | $22K | 0,00 | 1.228 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp In | 664121100 | $22K | 0,00 | 896 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $22K | 0,00 | 115 | EC | IE |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $21K | 0,00 | 1.166 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $21K | 0,00 | 616 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $21K | 0,00 | 1.362 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $20K | 0,00 | 441 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $20K | 0,00 | 870 | EC | US |
| Digital Turbine Inc | 25400W102 | $20K | 0,00 | 2.304 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $20K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $20K | 0,00 | 140 | EC | US |
| Bandwidth Inc | 05988J103 | $20K | 0,00 | 309 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $20K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Merchants Bancorp/IN | 58844R108 | $20K | 0,00 | 423 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $20K | 0,00 | 305 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $20K | 0,00 | 383 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $19K | 0,00 | 560 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $19K | 0,00 | 993 | EC | US |
| Home Bancorp Inc | 43689E107 | $19K | 0,00 | 301 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $19K | 0,00 | 297 | EC | US |
| HBT Financial Inc | 404111106 | $19K | 0,00 | 666 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $19K | 0,00 | 137 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $19K | 0,00 | 410 | EC | US |
| Equity Bancshares Inc | 29460X109 | $19K | 0,00 | 411 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $19K | 0,00 | 40 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $18K | 0,00 | 210 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | — | $18K | 0,00 | 584 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $18K | 0,00 | 392 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $18K | 0,00 | 316 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $18K | 0,00 | 236 | EC | US |
| First United Corp | 33741H107 | $18K | 0,00 | 455 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $18K | 0,00 | 524 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $18K | 0,00 | 311 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $18K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Mayville Engineering Co Inc | 578605107 | $18K | 0,00 | 652 | EC | US |
| Lands' End Inc | 51509F105 | $17K | 0,00 | 1.477 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $17K | 0,00 | 115 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $17K | 0,00 | 139 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $17K | 0,00 | 201 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $17K | 0,00 | 449 | EC | US |
| First Mid Bancshares Inc | 320866106 | $17K | 0,00 | 376 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $17K | 0,00 | 300 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |