RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,57
Stand 21. August 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilität 1J
- 23,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,85
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Co | 596680108 | $12K | 0,00 | 226 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $12K | 0,00 | 481 | EC | PR |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $12K | 0,00 | 486 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $12K | 0,00 | 473 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $12K | 0,00 | 660 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $11K | 0,00 | 62 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $11K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $11K | 0,00 | 497 | EC | US |
| Orange County Bancorp Inc | 68417L107 | $11K | 0,00 | 331 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana Inc | 26942G100 | $11K | 0,00 | 508 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $11K | 0,00 | 281 | EC | CA |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $11K | 0,00 | 270 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $11K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $11K | 0,00 | 201 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $11K | 0,00 | 833 | EC | US |
| Core Molding Technologies Inc | 218683100 | $11K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $11K | 0,00 | 346 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $10K | 0,00 | 102 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0,00 | 786 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $10K | 0,00 | 589 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $10K | 0,00 | 1.157 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares Inc | 108621103 | $10K | 0,00 | 549 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $10K | 0,00 | 99 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $10K | 0,00 | 150 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $10K | 0,00 | 90 | EC | US |
| MainStreet Bancshares Inc | 56064Y100 | $10K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $10K | 0,00 | 423 | EC | US |
| Unitil Corp | 913259107 | $10K | 0,00 | 198 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $10K | 0,00 | 138 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp In | 30779N105 | $10K | 0,00 | 345 | EC | US |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 887098101 | $10K | 0,00 | 236 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $9K | 0,00 | 236 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $9K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $9K | 0,00 | 58 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $9K | 0,00 | 41 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $9K | 0,00 | 107 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $9K | 0,00 | 199 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $9K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $9K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Kronos Worldwide Inc | 50105F105 | $9K | 0,00 | 1.196 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $9K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $8K | 0,00 | 229 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp Inc | 31609R100 | $8K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $8K | 0,00 | 168 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8K | 0,00 | 67 | EC | US |
| First Bancorp Inc/The | 31866P102 | $8K | 0,00 | 278 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $8K | 0,00 | 403 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8K | 0,00 | 13 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |